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BILAN ETABLISSEMENTS CANCE 2018 Siren 097280234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2133377		2133377	2133377
Autres immobilisations incorporelles	705673	685437	20236	28614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1508836		1508836	1508836
Constructions	7161185	3678510	3482675	3793553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5942303	4702450	1239854	1708605
Autres immobilisations corporelles	3194839	1361611	1833228	516392
Immobilisations en cours				758049
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1956520		1956520	1956477
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	3100
TOTAL (I)	22605633	10428007	12177625	12407003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	789525		789525	759947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32405738	1330932	31074806	26260091
Autres créances	2136424		2136424	2636433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1037058		1037058	1235960
Disponibilités	13057884		13057884	5862126
Charges constatées d’avance	195676		195676	145318
TOTAL (II)	49622305	1330932	48291373	36899875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72227938	11758939	60468998	49306879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5635000		5635000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563500		563500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131582			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4220396		3131608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10550478		9330108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4687339		4752053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4687339		4752053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5894302		4685619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1761043		80467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	865421		58804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17802716		14340562	
Dettes fiscales et sociales	9690793		6971806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	809014		2148716	
Produits constatés d’avance (2)	8407891		6938745	
TOTAL (IV)	45231181		35224717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60468998		49306879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40402558		34570923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1761043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	109486396	732229	110218625	97474306
Production vendue services	6400	41400	47800	47800
Chiffres d’affaires nets	109492796	773629	110266425	97522106
				
Production stockée				
Production immobilisée			539236	758049
Subventions d’exploitation			506	4467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1069959	893185
Autres produits			3326	93750
Total des produits d’exploitation (I)			111879452	99271557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28002939	23418189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29578	-20098
Autres achats et charges externes			54456622	50295528
Impôts, taxes et versements assimilés			1637239	1201254
Salaires et traitements			13554641	12092231
Charges sociales			7322378	7090452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239130	918136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23668	103975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468111	550995
Autres charges			141314	6992
Total des charges d’exploitation (II) 			106816465	95657653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5062987	3613904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89388	1723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			598	
Autres intérêts et produits assimilés			101498	124782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191484	126506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139134	145493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139134	145493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52351	-18987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5115337	3594916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8261		185419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4803		81942	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206353		135879	
Total des produits exceptionnels (VII)	219417		403239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152405		79504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14003		29143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360426		330562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526834		439209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307417		-35970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172132		93659	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415392		333679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112290353		99801302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108069957		96669693	
BENEFICE OU PERTE	4220396		3131608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2836874		2175
Total Immobilisations corporelles		16850704		1771167
Total Immobilisations financières		1959577		43
Total Général		21647155		1773385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2839049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		758049	56659	17807163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		1959420
Total Général		758249	56659	22605633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674884	10553		685437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8565268	1228577	51275	9742571
AMORTISSEMENTS Total Général	9240152	1239130	51275	10428007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				42049
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4645290
Total Provisions pour risques et charges	4752053	828537	893251	4687339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1336041	23668	28777	1330932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1336041	23668	28777	1330932
TOTAL GENERAL	6088094	852205	922028	6018271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		491780	715675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360426	206353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	223357	223357		
Autres créances clients	32182381	32182381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36666	36666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1592499	1592499		
T. V. A.	485755	485755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21505	21505		
Charges constatées d’avance	195676	195676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34740738	34740738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11922	11922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5884156	1053757	2848484	1981915
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17802716	17802716		
Personnel et comptes rattachés	2765749	2765749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1579890	1579890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4761609	4761609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583546	583546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1761043	1761043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	809014	809014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8407891	8407891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44367535	39537136	2848484	1981915
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1139499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel