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BILAN ETABLISSEMENTS CANCE 2017 Siren 097280234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2133377		2133377	2133377
Autres immobilisations incorporelles	703498	674884	28614	536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1508836		1508836	874126
Constructions	7161185	3367632	3793553	1592366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5693821	3985216	1708605	896921
Autres immobilisations corporelles	1728812	1212420	516392	416706
Immobilisations en cours	758049		758049	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1956477		1956477	1904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	84716
TOTAL (I)	21647155	9240152	12407003	6004151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759947		759947	739849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27596132	1336041	26260091	27938803
Autres créances	2636433		2636433	2548079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1235960		1235960	2734938
Disponibilités	5862126		5862126	8995064
Charges constatées d’avance	145318		145318	231189
TOTAL (II)	38235916	1336041	36899875	43187922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59883071	10576192	49306879	49192073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5635000		5635000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563500		63501	
Réserves statutaires ou contractuelles			1996889	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2277702	
Report à nouveau			6441515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3131608		205893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9330108		16620500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4752053		4508400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4752053		4508400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4685619		2037527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80467		258208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58804		179715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14340562		15571183	
Dettes fiscales et sociales	6971806		5073628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2148716		667806	
Produits constatés d’avance (2)	6938745		4275106	
TOTAL (IV)	35224717		28063173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49306879		49192073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	96409243	1065063	97474306	90615533
Production vendue services	47800		47800	63641
Chiffres d’affaires nets	96457043	1065063	97522106	90679174
				
Production stockée				
Production immobilisée			758049	50893
Subventions d’exploitation			4467	97
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893185	929943
Autres produits			93750	54902
Total des produits d’exploitation (I)			99271557	91715009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23418189	23347659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20098	-62512
Autres achats et charges externes			50295528	47636055
Impôts, taxes et versements assimilés			1201254	1130909
Salaires et traitements			12092231	10763910
Charges sociales			7090452	6526922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			918136	779414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103975	832215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550995	330037
Autres charges			6992	18878
Total des charges d’exploitation (II) 			95657653	91303486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3613904	411523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1723	55
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124782	149222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126506	149277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145493	87079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145493	87079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18987	62199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3594916	473721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185419		6257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81942		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135879		211007	
Total des produits exceptionnels (VII)	403239		221264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79504		236162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29143		5556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330562		210315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439209		452033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35970		-230769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93659			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333679		37059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99801302		92085551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96669693		91879657	
BENEFICE OU PERTE	3131608		205893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			30075	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2807112		29762
Total Immobilisations corporelles		11669905		5450485
Total Immobilisations financières		86619		1955200
Total Général		14563637		7435447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2836874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3500	266186	16850704
Prêts et immobilisations financières			3100	
Total Immobilisations financières			82242	1959577
Total Général		3500	348428	21647155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673200	1684		674884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7886286	916451	237469	8565268
AMORTISSEMENTS Total Général	8559486	918135	237469	9240152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				106607
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4645446
Total Provisions pour risques et charges	4508400	881557	637903	4752053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1553877	103975	321811	1336041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1553877	103975	321811	1336041
TOTAL GENERAL	6062276	985532	959714	6088094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654969	823835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		330563	135879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	248691	248691		
Autres créances clients	27347441	27347441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30737	30737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1770926	1770926		
T. V. A.	534933	534933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299837	299837		
Charges constatées d’avance	145318	145318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30380983	30380983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43211	43211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4642408	3988613	53483	600312
Emprunts et dettes financières divers	8260	8260		
Fournisseurs et comptes rattachés	14340562	14340562		
Personnel et comptes rattachés	1256968	1256968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1570119	1570119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3868363	3868363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276355	276355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72207	72207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148716	2148716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6938745	6938745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35165914	34512119	53483	600312
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3658712			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1030803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel