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BILAN THERMES DE SALIES-DE-BEARN 2020 Siren 097180582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	120887	86046	34841	29946
Concessions, brevets et droits similaires	94840	72248	22591	28658
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2544622	2086847	457775	488515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1006096	748232	257864	276154
Autres immobilisations corporelles	7740665	4226850	3513815	3199601
Immobilisations en cours	57617		57617	494976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9064		9064	8931
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	602
TOTAL (I)	11596186	7220224	4375962	4549580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73606		73606	52097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26283		26283	19888
Avances et acomptes versés sur commandes				485
Clients et comptes rattachés	18287		18287	46687
Autres créances	317119		317119	129986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	875053		875053	1000795
Charges constatées d’avance	26913		26913	29363
TOTAL (II)	1337260		1337260	1279301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12933446	7220224	5713222	5828881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	521024		521024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26679		26679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	137088		137088	
Réserve légale (1)	71600		71600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350855		1298907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258564		51948	
Subventions d’investissement	727015		777948	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2575698		2885194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11500	
Provisions pour charges	47803		37895	
TOTAL (III)	47803		49395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2526916		2206447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3030		10350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6548		3289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83420		228700	
Dettes fiscales et sociales	186533		192980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74238		35597	
Autres dettes	209035		216930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3089721		2894292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5713222		5828881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180904		1005832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359		345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19318		19318	26271
Production vendue biens				
Production vendue services	1283246		1283246	3029309
Chiffres d’affaires nets	1302564		1302564	3055579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173461	2755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18084	28249
Autres produits			372	903
Total des produits d’exploitation (I)			1494481	3087487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16468	11110
Variation de stock (marchandises)			-8369	5918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81082	91633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19535	-7008
Autres achats et charges externes			689479	935501
Impôts, taxes et versements assimilés			20071	54683
Salaires et traitements			598370	1012137
Charges sociales			44857	235603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331829	629893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9908	11500
Autres charges			22561	40076
Total des charges d’exploitation (II) 			1786719	3021046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292238	66441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133	
Autres intérêts et produits assimilés			754	1293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			888	1293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68118	77445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68118	77445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67231	-76152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-359469	-9711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1229		11840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83996		86520	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52835	
Total des produits exceptionnels (VII)	85225		151194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395		7172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618		56879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2012		64051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83213		87143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7792	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17692		17692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580594		3239974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839158		3188025	
BENEFICE OU PERTE	-258564		51948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7549			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6584		22118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21354		39737	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147872	10422		158295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6740523	321406		7061929
AMORTISSEMENTS Total Général	6888396	331829		7220224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47803
Total Provisions pour risques et charges	49395	9908	11500	47803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	186533	186533		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	362318	362318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362516	362318	198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2526916	618099	1029426	879391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83420	83420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186533	186533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74238	74238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212065	212065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083173	1174356	1029426	879391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel