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BILAN VIAFRANCE NORMANDIE 2018 Siren 096920103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	2000	8000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11181		11181	
Constructions	100202	56524	43678	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5743729	4348063	1395665	
Autres immobilisations corporelles	1510645	1370119	140526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76225		76225	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	7452381	5776706	1675675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68210		68210	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21681		21681	
Clients et comptes rattachés	18291645	856083	17435562	
Autres créances	2610785		2610785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27325830		27325830	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48318150	856083	47462067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55770531	6632789	49137742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1710000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163556			
Report à nouveau	588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2492699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	686586			
TOTAL (I)	5224430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9826358			
Provisions pour charges	508619			
TOTAL (III)	10334977			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379364			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1783021			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9705946			
Dettes fiscales et sociales	6193889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241162			
Autres dettes	57969			
Produits constatés d’avance (2)	15216984			
TOTAL (IV)	33578335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49137742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31795314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	545266		545266	
Production vendue services	56281387		56281387	
Chiffres d’affaires nets	56826653		56826653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24660	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9421677	
Autres produits			804666	
Total des produits d’exploitation (I)			67077656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19788622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8804	
Autres achats et charges externes			21331865	
Impôts, taxes et versements assimilés			549584	
Salaires et traitements			7323445	
Charges sociales			5117938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			744038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7061325	
Autres charges			1335589	
Total des charges d’exploitation (II) 			63924061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3153595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			443	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3143090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	279347			
Total des produits exceptionnels (VII)	331297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226935			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	674268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67409397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64916697			
BENEFICE OU PERTE	2492699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2519484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1330			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		7081755		655544
Total Immobilisations financières		76225		400
Total Général		7167980		655944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		370743	800	7365756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76625
Total Général		370743	800	7452381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5482598	662851	370743	5774706
AMORTISSEMENTS Total Général	5484598	662851	370743	5776706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				686586
Total Provisions réglementées	885449	80485	279347	686586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10334977
Total Provisions pour risques et charges	9811220	7061325	6537568	10334977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10696669	7141810	6816915	11021563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18291645	18291645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10575	10575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1879726	1879726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	448947	448947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938	938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20902829	20902429	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379364	379364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9705946	9705946		
Personnel et comptes rattachés	1447562	1447562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1599192	1599192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2739988	2739988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407148	407148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241162	241162		
Groupe et associés	20551	20551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37418	37418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15216984	15216984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31795314	31795314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232		226	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	232		226