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BILAN LELY FRANCE 2017 Siren 096420138
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 213452 213452
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 276283 27707 248576 250113
Constructions 1164838 530906 633932 686149
Installations techniques, matériel et outillage industriels 136628 73504 63124 59198
Autres immobilisations corporelles 329869 284173 45696 94485
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 196
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2121070 1129742 991328 1090141
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 187379 136775 50604 702475
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2387189 367459 2019731 2644099
Autres créances 8588274 8588274 12413469
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 218707 218707 163667
Charges constatées d’avance 107341 107341 94300
TOTAL (II) 11488890 504234 10984656 16018010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13609960 1633975 11975984 17108151
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 76835 76835
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15939 15939
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8232 8232
Réserves statutaires ou contractuelles 6706959 6647027
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1389960 2259932
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8197926 9007966
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 190579 33105
Provisions pour charges 127668 169342
TOTAL (III) 318247 202447
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 12701 9701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2617712
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2068371 1723985
Dettes fiscales et sociales 781934 1899490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 520301 1450426
Produits constatés d’avance (2) 76504 196424
TOTAL (IV) 3459812 7897738
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11975984 17108151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11934715 11934715 20643447
Production vendue biens
Production vendue services 662944 662944 1181542
Chiffres d’affaires nets 12597660 12597660 21824988
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 302719 783216
Autres produits 5720125 4782425
Total des produits d’exploitation (I) 18620503 27390630
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7836006 15498000
Variation de stock (marchandises) 752061 79169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 175 5721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2555751 3289440
Impôts, taxes et versements assimilés 171837 242722
Salaires et traitements 1860985 2283225
Charges sociales 834926 1075503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 108902 124593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 121782 20834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 172330 55430
Autres charges 2649029 943730
Total des charges d’exploitation (II) 17063784 23618366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1556719 3772264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1958 14
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1958 14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1958 -14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1554762 3772250
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 70777 172537
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 97287 7625
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 168064 180162
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2785 183512
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 74636
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77421 183512
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 90643 -3350
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 99854 292535
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 155590 1216433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18788567 27570792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17398607 25310860
BENEFICE OU PERTE 1389960 2259932
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213452
Total Immobilisations corporelles 2074317 84725
Total Immobilisations financières 196
Total Général 2287966 84725
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213452
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 251425 1907618
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 196
Total Général 251621 2121070
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13452 13452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 984372 161960 203287 916290
AMORTISSEMENTS Total Général 997825 161960 203287 929742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 184830
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 127668
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5749
Total Provisions pour risques et charges 202447 172330 56530 318247
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 202447 172330 56530 318247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 511328
Autres créances clients 1875862
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3999
Impôts sur les bénéfices 869605
T. V. A. 275381
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 256500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7171288
Charges constatées d’avance 107341
TOTAL ETAT DES CREANCES 11082804 11082804
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 12701 3701
Fournisseurs et comptes rattachés 2068371 2068371
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 781934 781934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 520301 520301
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 76504 76504
TOTAL – ETAT DES DETTES 3459812 3450812 9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 40