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BILAN ETXE PREFA 2021 Siren 096480918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				10214
Constructions	1704264	1704264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255647	1638448	617199	717337
Autres immobilisations corporelles	413840	307573	106267	79100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12549		12549	12481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4392399	3650285	742114	825231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47701		47701	55722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150097		150097	198538
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1431007		1431007	1192648
Autres créances	57335		57335	61281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2455407		2455407	2454933
Disponibilités	604507		604507	986708
Charges constatées d’avance	27139		27139	68188
TOTAL (II)	4773194		4773194	5018018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9165592	3650285	5515307	5843249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	587		587	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1298719		1014043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529012		484676	
Subventions d’investissement	93374		107695	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4121692		3807001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81432		70383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81432		70383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300384		883015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000		24000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782749		798689	
Dettes fiscales et sociales	205050		251160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312183		1965864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5515307		5843249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	587		587	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281794		1965864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19899		19899	63451
Production vendue biens	7116896		7116896	6094202
Production vendue services	57600		57600	57600
Chiffres d’affaires nets	7194394		7194394	6215252
				
Production stockée			-48441	-39724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17385	17132
Autres produits			34142	72928
Total des produits d’exploitation (I)			7197481	6265588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1958
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3797990	3414835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8021	-3075
Autres achats et charges externes			1547759	985548
Impôts, taxes et versements assimilés			75999	128959
Salaires et traitements			668608	579826
Charges sociales			224744	237684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229471	231539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11049	628
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6563640	5577903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633840	687686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25376	24145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25376	24145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2558	2385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2558	2385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22818	21760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656658	709446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142883		14322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143223		14322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10220		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10220		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133003		14317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74976		56757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185673		182330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7366079		6304056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6837067		5819380	
BENEFICE OU PERTE	529012		484676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17385		17132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6098		
Total Immobilisations corporelles		4285802		156500
Total Immobilisations financières		12481		68
Total Général		4304381		156568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68550	4373752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12549
Total Général			68550	4392399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3479150	229471	58336	3650285
AMORTISSEMENTS Total Général	3479150	229471	58336	3650285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81432
Total Provisions pour risques et charges	70383	11049		81432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70383	11049		81432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11049		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1431007	1431007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706	706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56629	56629		
Charges constatées d’avance	27139	27139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1515481	1515481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300384	269995	30389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782749	782749		
Personnel et comptes rattachés	129184	129184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47847	47847		
Impôts sur les bénéfices	12733	12733		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15286	15286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312183	1281794	30389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	666574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81502		82508	
Personnel extérieur à l’entreprise	178673		221193	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	689357		264270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	598227		417578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1547759		985548	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75999		128959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75999		128959	
Montant de la TVA. collectée	1397020		1271376	
Total TVA. déductible sur biens et services	1052901		898166	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23