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BILAN ETXE PREFA 2020 Siren 096480918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10214		10214	
Constructions	1762600	1762600		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2155647	1438309	717337	
Autres immobilisations corporelles	357340	278240	79100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12481		12481	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4304380	3479150	825230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55722		55722	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	198538		198538	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1192648		1192648	
Autres créances	61281		61281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2454932		2454932	
Disponibilités	986707		986707	
Charges constatées d’avance	68188		68188	
TOTAL (II)	5018018		5018018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9322398	3479150	5843248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	586			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484675			
Subventions d’investissement	107694			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3807001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70383			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798689			
Dettes fiscales et sociales	251159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1965864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5843248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	586			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63450		63450	
Production vendue biens	6094201		6094201	
Production vendue services	57600		57600	
Chiffres d’affaires nets	6215252		6215252	
				
Production stockée			-39723	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17131	
Autres produits			72928	
Total des produits d’exploitation (I)			6265588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1958	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3414835	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3075	
Autres achats et charges externes			985548	
Impôts, taxes et versements assimilés			128958	
Salaires et traitements			579826	
Charges sociales			237684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			628	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5577902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14321			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56757			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6304055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5819379			
BENEFICE OU PERTE	484675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6097		
Total Immobilisations corporelles		4164651		121150
Total Immobilisations financières		12401		80
Total Général		4183150		121230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4285801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12481
Total Général				4304380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247611	231538		3479150
AMORTISSEMENTS Total Général	3247611	231538		3479150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70383
Total Provisions pour risques et charges	69755	628		70383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69755	628		70383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		628		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1192648	1192648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4021	4021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57260	57260		
Charges constatées d’avance	68188	68188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322117	1322117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883015	241091	641924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798689	798689		
Personnel et comptes rattachés	106482	106482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47141	47141		
Impôts sur les bénéfices	72290	72290		
T.V.A.	6453	6453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18792	18792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965864	1323940	641924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82508			
Personnel extérieur à l’entreprise	221192			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	264269			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	417577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	985548			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128958			
Montant de la TVA. collectée	1271376			
Total TVA. déductible sur biens et services	898166			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21