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BILAN ETXE PREFA 2019 Siren 096480918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10214		10214	
Constructions	1762600	1762600		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2118497	1213769	904727	
Autres immobilisations corporelles	273340	271241	2098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12401		12401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4183150	3247611	935539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52647		52647	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	238262		238262	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1119813		1119813	
Autres créances	47292		47292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2054008		2054008	
Disponibilités	805321		805321	
Charges constatées d’avance	31579		31579	
TOTAL (II)	4348922		4348922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8532073	3247611	5284462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	586			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	928845			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285197			
Subventions d’investissement	122015			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69755			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568327			
Dettes fiscales et sociales	241634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1678060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5284462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	586			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110220		110220	
Production vendue biens	6170418		6170418	
Production vendue services	57600		57600	
Chiffres d’affaires nets	6338239		6338239	
				
Production stockée			20412	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236651	
Autres produits			58830	
Total des produits d’exploitation (I)			6654134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5350	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3671076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2219	
Autres achats et charges externes			863971	
Impôts, taxes et versements assimilés			135245	
Salaires et traitements			1083782	
Charges sociales			236482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13732	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			6290573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6717605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6432408			
BENEFICE OU PERTE	285197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6097		
Total Immobilisations corporelles		4164651		
Total Immobilisations financières		12322		79
Total Général		4183071		79
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4164651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12401
Total Général				4183150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2964464	283147		3247611
AMORTISSEMENTS Total Général	2964464	283147		3247611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69755
Total Provisions pour risques et charges	56023	13732		69755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56023	13732		69755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1119813	1119813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31250	31250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16042	16042		
Charges constatées d’avance	31579	31579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198684	1198684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723078	240197	482881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568327	568327		
Personnel et comptes rattachés	107389	107389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47524	47524		
Impôts sur les bénéfices	48022	48022		
T.V.A.	24230	24230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14468	14468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25020	25020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1678060	1195179	482881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88051			
Personnel extérieur à l’entreprise	223271			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107939			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	444709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	863971			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135245			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135245			
Montant de la TVA. collectée	1316525			
Total TVA. déductible sur biens et services	878538			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel