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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE 2021 Siren 096380373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145386	143619	1767	4233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	822041	65255	756787	745211
Constructions	6967391	3930344	3037047	937047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75207	69299	5908	9995
Autres immobilisations corporelles	1693921	1347966	345954	330219
Immobilisations en cours	8662		8662	2113269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336903		336903	336903
Créances rattachées à des participations	137225		137225	137225
Autres titres immobilisés	15684		15684	15567
Prêts				125
Autres immobilisations financières	21488		21488	15035
TOTAL (I)	10223907	5556483	4667424	4644830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51150832	413404	50737428	49452504
Avances et acomptes versés sur commandes	993407		993407	1040798
Clients et comptes rattachés	2945557	247709	2697848	2020666
Autres créances	794342		794342	731945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1832681		1832681	1862499
Disponibilités	21081015		21081015	18172126
Charges constatées d’avance	144461		144461	143907
TOTAL (II)	78942295	661113	78281182	73424444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89166202	6217596	82948606	78069274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4143056		4143056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7397878		7397878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414306		414306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23502436		22130952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1935924		1371484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	331252		688234	
TOTAL (I)	37724851		36145909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2938613		676535	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2938613		676535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23680190		22503262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8631168		10374061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3109962		2225388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2080663		1729023	
Dettes fiscales et sociales	4058448		3811964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6377		98226	
Autres dettes	718334		500927	
Produits constatés d’avance (2)			3978	
TOTAL (IV)	42285142		41246830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82948606		78069274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8631168			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29147891		29147891	27933567
Production vendue biens				
Production vendue services	23343414		23343414	19025050
Chiffres d’affaires nets	52491305		52491305	46958618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143911	193050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847380	879192
Autres produits			1088	135
Total des produits d’exploitation (I)			53483684	48030994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27437076	25673482
Variation de stock (marchandises)			-980603	-399802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9786647	9059767
Impôts, taxes et versements assimilés			1060435	954118
Salaires et traitements			7842218	7268599
Charges sociales			2988651	2804772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324384	222783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132059	114800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2307078	548035
Autres charges			270112	260533
Total des charges d’exploitation (II) 			51168057	46507087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2315627	1523907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	214
Autres intérêts et produits assimilés			38014	38887
Reprises sur provisions et transferts de charges				5518
Différences positives de change			10491	12240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			813	
Total des produits financiers (V)			49435	56860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55473	45165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				966
Total des charges financières (VI)			55473	46131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6038	10729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2309589	1534636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24623		699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84425		204318	
Reprises sur provisions et transferts de charges	359614		244221	
Total des produits exceptionnels (VII)	468662		449238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52340		57526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2632		6610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59225		64136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	409437		385102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47946			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735156		548254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54001781		48537091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52065857		47165607	
BENEFICE OU PERTE	1935924		1371484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145386		
Total Immobilisations corporelles		9253624		2677679
Total Immobilisations financières		504855		6569
Total Général		9903865		2684248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2337059	27022	9567222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125	511299
Total Général		2337059	27147	10223907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141153	2466		143619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5117882	321918	26936	5412864
AMORTISSEMENTS Total Général	5259035	324384	26936	5556483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				331252
Total Provisions réglementées	688234	2632	359614	331252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2938613
Total Provisions pour risques et charges	676535	2307078	45000	2938613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	717725	22184	326505	413404
Sur comptes clients	201317	109875	63483	247709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	919042	132059	389988	661113
TOTAL GENERAL	2283811	2441769	794602	3930978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158713		158713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3739899	3363134	376765	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144461	141229	3232	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4043073	3504363	538710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23680190	4328535	16944368	2407287
Emprunts et dettes financières divers	8390355	176850	1255244	6958261
Fournisseurs et comptes rattachés	2080663	2080663		
Personnel et comptes rattachés	2187344	2187344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936468	936468		
Impôts sur les bénéfices	212239	212239		
T.V.A.	615404	615404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106993	106993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6377	6377		
Groupe et associés	240813			240813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718334	385520	332814	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39175180	11036393	18532427	9606361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	155