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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE 2020 Siren 096380373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145386	141153	4233	7564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810017	64805	745211	745655
Constructions	4658716	3721669	937047	1057897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75067	65072	9995	14556
Autres immobilisations corporelles	1596555	1266335	330219	298472
Immobilisations en cours	2113269		2113269	1353579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336903		336903	336903
Créances rattachées à des participations	137225		137225	137225
Autres titres immobilisés	15567		15567	15354
Prêts	125		125	3570
Autres immobilisations financières	15035		15035	12170
TOTAL (I)	9903865	5259035	4644830	3982946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50170229	717725	49452504	48975129
Avances et acomptes versés sur commandes	1040798		1040798	43254
Clients et comptes rattachés	2221983	201317	2020666	5267906
Autres créances	731945		731945	1630736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1862499		1862499	2108819
Disponibilités	18172126		18172126	14091057
Charges constatées d’avance	143907		143907	380439
TOTAL (II)	74343486	919042	73424444	72497340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84247351	6178077	78069274	76480286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4143056		4143056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7397878		7397878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414306		414306	
Réserves statutaires ou contractuelles			21463023	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22130952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1371484		667928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	688234		898545	
TOTAL (I)	36145909		34984736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676535		554970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676535		554970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22503262		19692391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10374061		11652565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2225388		2155652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1729023		2485167	
Dettes fiscales et sociales	3811964		4367889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98226		70408	
Autres dettes	500927		516508	
Produits constatés d’avance (2)	3978			
TOTAL (IV)	41246830		40940580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78069274		76480286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10374061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27933567		27933567	32223231
Production vendue biens				
Production vendue services	19025050		19025050	18796749
Chiffres d’affaires nets	46958618		46958616	51019960
				
Production stockée				-6112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			193050	13343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			879192	922978
Autres produits			135	116
Total des produits d’exploitation (I)			48030994	51950304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25673482	29733605
Variation de stock (marchandises)			-399802	-354694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9059767	9902244
Impôts, taxes et versements assimilés			954118	902833
Salaires et traitements			7268599	7117475
Charges sociales			2804772	2560194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222783	289362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114800	282565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			548035	27927
Autres charges			260633	195300
Total des charges d’exploitation (II) 			46507087	50636812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1523907	1313492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			214	38
Autres intérêts et produits assimilés			38887	60587
Reprises sur provisions et transferts de charges			5518	
Différences positives de change			12240	20671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56860	81295
Dotations financières sur amortissements et provisions				58
Intérêts et charges assimilées			45165	47128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			966	
Total des charges financières (VI)			46131	47186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10729	34109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153463111	1347601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	699		5888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204318		280194	
Reprises sur provisions et transferts de charges	244221		45231	
Total des produits exceptionnels (VII)	449238		331313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57526		870532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6610		6724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64136		893305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385102		-561991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	548254		117662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48537091		52362913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47165607		51694984	
BENEFICE OU PERTE	1371484		667928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145386		
Total Immobilisations corporelles		8392211		885034
Total Immobilisations financières		510682		8477
Total Général		9048279		893511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23621	9253624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14304	504855
Total Général			37925	9903865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137822	3331		141153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4922051	219453	23621	5117882
AMORTISSEMENTS Total Général	5059873	222783	23621	5259035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	898545	6610	216921	688234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676535
Total Provisions pour risques et charges	554970	548035	398470	676535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152385	125	152260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2853928	2633199	320729	
Charges constatées d’avance	143907	143761	146	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3150220	2777085	473135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22503262	7870342	11422892	3210026
Emprunts et dettes financières divers	10129636	2736178	240269	7153186
Fournisseurs et comptes rattachés	1729023	1729023		
Personnel et comptes rattachés	1924751	1924751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1022241	1022241		
Impôts sur les bénéfices	320669	320669		
T.V.A.	598961	598961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-54658	-54658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98226	98226		
Groupe et associés	244425			244425
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500927	203755	297172	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3978	3978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39021441	16453466	11960334	10607641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel