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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE 2019 Siren 096380373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145386	137822	7564	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810017	64361	745655	285461
Constructions	4658716	3600819	1057897	847018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76597	62041	14556	90
Autres immobilisations corporelles	1493302	1194830	298472	339558
Immobilisations en cours	1353579		1353579	163869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	342363	5460	336903	196038
Créances rattachées à des participations	137225		137225	137225
Autres titres immobilisés	15354		15354	138
Prêts	3570		3570	
Autres immobilisations financières	12170		12170	8251
TOTAL (I)	9048279	5065333	3982946	1977648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49770427	795298	48975129	19867521
Avances et acomptes versés sur commandes	43254		43254	722
Clients et comptes rattachés	5469443	201538	5267906	2644384
Autres créances	1630736		1630736	614043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2108877	58	2108819	1832681
Disponibilités	14091057		14091057	14841992
Charges constatées d’avance	380439		380439	247311
TOTAL (II)	73494233	996893	72497340	40048655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82542512	6062226	76480286	42026303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4143056		1574640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7397878		1164084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414306		157464	
Réserves statutaires ou contractuelles	21463023		19524955	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667928		1938069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	898545		77657	
TOTAL (I)	34984736		24436869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	554970		842418	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	554970		842418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19692391		7103803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11652565		3181391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2155652		2006922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2485167		1342052	
Dettes fiscales et sociales	4367889		2854537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70408		4500	
Autres dettes	516508		253812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40940580		16747017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76480286		42026303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32223231		32223231	18262131
Production vendue biens				33454
Production vendue services	18796749		18796749	15555671
Chiffres d’affaires nets	51019980		51019980	33851257
				
Production stockée			-6112	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922978	841474
Autres produits			116	17
Total des produits d’exploitation (I)			51950304	34692748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29733605	9424768
Variation de stock (marchandises)			-354694	7585889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9902244	7894126
Impôts, taxes et versements assimilés			902833	416526
Salaires et traitements			7117475	3599032
Charges sociales			2560194	1578309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269362	273431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282565	259694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27927	744558
Autres charges			195300	23555
Total des charges d’exploitation (II) 			50636812	31799889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1313492	2892859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés			60587	56086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20671	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81295	56086
Dotations financières sur amortissements et provisions			58	
Intérêts et charges assimilées			47128	9335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47186	9335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34109	46751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1347601	2939610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5888		16333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280194		17704	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45231		1602	
Total des produits exceptionnels (VII)	331313		35639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16049		6429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	870532		5081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6724		7284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893305		18794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-561991		16845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			114111	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117682		904276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52362913		34784473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51694984		32846405	
BENEFICE OU PERTE	667928		1938069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141346		4039
Total Immobilisations corporelles		7520552		1577392
Total Immobilisations financières		765422		9105
Total Général		8427320		1590536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			705733	8392211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5735	258109	510682
Total Général		5735	963842	9048279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134924	2898		137822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5137316	941311	1156577	4922051
AMORTISSEMENTS Total Général	5272241	944209	1156577	5059873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				898545
Total Provisions réglementées	937053	6724	45231	898545
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	896021	27927	368978	554970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5460
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	752590	207087	164379	795298
Sur comptes clients	134050	75478	7990	201538
Autres provisions pour dépréciation		58		58
Total Provisions pour dépréciation	892100	282623	172369	1002354
TOTAL GENERAL	2725173	317274	586578	2455869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152965		152965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	380439	380439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7633582	7156438	477144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19692391	8598976	7295796	3797619
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11411752	490365	4037228	6884158
Fournisseurs et comptes rattachés	2485167	2485167		
Personnel et comptes rattachés	1790928	1790928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1257286	1257286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1181558	1181558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138117	138117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70408	70408		
Groupe et associés	240813			240813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516508	516508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38784927	16529313	11333024	10922590
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel