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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE 2018 Siren 096380373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			8	8
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349377	63916	285460	286550
Constructions	2725264	1878246	847017	979337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14459	14369	89	230
Autres immobilisations corporelles	490671	350147	140523	134719
Immobilisations en cours	163869		163869	60313
Avances et acomptes	722		722	61946
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4913642	2935993	1977648	1864173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20505038	637516	19867521	28007516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	722		722	61946
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3356979	98552	3258427	3228789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1832681		1832681	1832681
Disponibilités	14841992		14841992	7347859
Charges constatées d’avance	247310		247310	308432
TOTAL (II)	40784723	736068	40048655	-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45698366	3672062	42026303	42751399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1574640		1574640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164083		1164083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157464		157464	
Réserves statutaires ou contractuelles	19524954		18021503	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1938068		1503450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77657		71974	
TOTAL (I)	24436868		22493117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	842418		102460	
Provisions pour charges			98149	
TOTAL (III)	842418		200609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7103803		7162557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3181390		5571828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2006922		1569162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1342052		1704229	
Dettes fiscales et sociales	2854536		2149309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253811		16698	
Autres dettes	4500		1313441	
Produits constatés d’avance (2)			570446	
TOTAL (IV)	16747016		20057673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42026303		42751399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18262131		18262131	20263624
Production vendue biens	33454		33454	158716
Production vendue services	15555671		15555671	12830186
Chiffres d’affaires nets	33851257		33851257	33252526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841474	694559
Autres produits			17	70
Total des produits d’exploitation (I)			34692748	33953720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9424768	20645419
Variation de stock (marchandises)			7585889	-1853702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7894126	7537557
Impôts, taxes et versements assimilés			416526	275822
Salaires et traitements			3599032	3428525
Charges sociales			1578309	1592485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273431	272590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259694	273082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			744558	187805
Autres charges			23555	78356
Total des charges d’exploitation (II) 			31799889	32437938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2892859	1515782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56086	72760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56086	72760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9335	15895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9335	15895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46751	56865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2939610	1572647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16333		5977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17704		50153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1602		210	
Total des produits exceptionnels (VII)	35639		56340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6429		12346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5081		27963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7284		4962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18794		45270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16845		11070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114111			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904276		80265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34784473		34082820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32846405		32579369	
BENEFICE OU PERTE	1938069		1503451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198497		
Total Immobilisations corporelles		4484712		297689
Total Immobilisations financières		289083		52728
Total Général		4972292		350417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			168278	30219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240631	4541771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	341653
Total Général			409067	4913642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196522	672	166975	30219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2811596	272760	178581	2905776
AMORTISSEMENTS Total Général	3008118	273431	345556	2935994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	71975	7284	1602	77657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200609	744558	102749	842418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	776629	245115	384227	637517
Sur comptes clients	121369	14579	37397	98552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	897998	259694	421624	736069
TOTAL GENERAL	1170582	1011536	525975	1656144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	247311	247311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3749766	3490848	258919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7103803	2882547	2971970	1249286
Emprunts et dettes financières divers	3037805	2739680	143586	154539
Fournisseurs et comptes rattachés	1342052	1342052		
Personnel et comptes rattachés	1357008	1357008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	812978	812978		
Impôts sur les bénéfices	393802	393802		
T.V.A.	238800	238800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51949	51949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	143586	143586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253812	253812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14740095	10220713	3115556	1403825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel