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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE 2017 Siren 096380373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198496	196522	1974	966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349377	62827	286550	287988
Constructions	2725264	1745927	979337	1051281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893794	681599	212194	258210
Autres immobilisations corporelles	455962	321242	134719	140798
Immobilisations en cours	60313		60313	52648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196038		196038	196038
Créances rattachées à des participations	84576		84576	84576
Autres titres immobilisés	138		138	138
Prêts				
Autres immobilisations financières	8329		8329	8249
TOTAL (I)	4972292	3008118	1964173	2080896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28784145	776629	28007516	26328262
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61946		61946	64175
Clients et comptes rattachés	2449314	121369	2327944	2319269
Autres créances	900844		900844	337377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1832681		1832681	1832681
Disponibilités	7347859		7347859	6779749
Charges constatées d’avance	308432		308432	250042
TOTAL (II)	41685225	897998	40787226	37911558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46657517	3906117	42751399	39992454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1574640		1574640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164083		1164083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157464		157464	
Réserves statutaires ou contractuelles	18021503		16656854	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1503450		1364649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71974		67222	
TOTAL (I)	22493117		20984914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102460		83804	
Provisions pour charges	98149		299110	
TOTAL (III)	200609		382914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7162557		6726425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5571828		5867274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1569162		1652863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704229		1217020	
Dettes fiscales et sociales	2149309		2287693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16698		7811	
Autres dettes	1313441		321865	
Produits constatés d’avance (2)	570446		543671	
TOTAL (IV)	20057673		18624626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42751399		39992454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20263624		20263624	13345493
Production vendue biens	158716		158716	187512
Production vendue services	12830186		12830186	13060623
Chiffres d’affaires nets	33252526		33252526	26593627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6565	271207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694559	376218
Autres produits			70	57448
Total des produits d’exploitation (I)			33953720	27298500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20645419	14755845
Variation de stock (marchandises)			-1853702	-2488919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7537557	7081257
Impôts, taxes et versements assimilés			275822	318201
Salaires et traitements			3428525	3265624
Charges sociales			1592485	1558177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272590	299949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273082	209705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187805	199755
Autres charges			78356	312711
Total des charges d’exploitation (II) 			32437938	25512305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1515782	1786194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72760	157321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72760	157321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15895	14019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15895	14019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56865	143302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1572647	1929496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5977		77392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50153		24641	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210		36578	
Total des produits exceptionnels (VII)	56340		138610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12346		6505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27963		4971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4962		4145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45270		15621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11070		122989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80265		637641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34082820		27594430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32579369		26229781	
BENEFICE OU PERTE	1503451		1364649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196087		2410
Total Immobilisations corporelles		4351318		231482
Total Immobilisations financières		289003		80
Total Général		4836408		233972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98089	4484712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289083
Total Général			98089	4972292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195121	1401		196522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560391	271188	19983	2811596
AMORTISSEMENTS Total Général	2755511	272590	19983	3008118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	67223	4962	210	71975
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	382914	187805	370110	200609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	602182	208537	34090	776629
Sur comptes clients	94517	64545	37693	121369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696699	273082	71783	897998
TOTAL GENERAL	1146836	465849	442102	1170583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	308433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751499	3518536	232963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7162558	2514240	2764973	
Emprunts et dettes financières divers	5428243	5130118	143586	
Fournisseurs et comptes rattachés	1704229	1704229		
Personnel et comptes rattachés	1024462	1024462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801270	801270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283091	283091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40486	40486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16698	16698		
Groupe et associés	143586	143586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313562	1313562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	570446	570446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18488631	13542188	2908559	2037884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62		60