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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE 2016 Siren 096380373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196086	195120	966	2291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349377	61389	287988	241787
Constructions	2665019	1613738	1051281	746662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14851	14033	817	1392
Autres immobilisations corporelles	1269420	871228	398192	312603
Immobilisations en cours	52648		52648	64840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	84576		84576	84576
Autres titres immobilisés	138		138	138
Prêts				
Autres immobilisations financières	8249		8249	3341
TOTAL (I)	4836408	2755511	2080896	1547896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64175		64175	31386
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2751161	94517	2656644	1643095
Capital souscrit et appelé, non versé				646640
Valeurs mobilières de placement	1832681		1832681	1832681
Disponibilités	6779749		6779749	7762440
Charges constatées d’avance	250042		250042	155730
TOTAL (II)	38608257	696699	37911558	32612541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43444665	3452210	39992454	34160437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1574640		1574640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164083			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157464		92800	
Réserves statutaires ou contractuelles	16656854		15620446	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364649		1101072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67222		88111	
TOTAL (I)	20984914		18477070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83804		18862	
Provisions pour charges	299110		311309	
TOTAL (III)	382914		330171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6726425		5546539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5867274		4967273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1652863		899142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1217018		1438136	
Dettes fiscales et sociales	2287693		1623460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7811		48382	
Autres dettes	321865		121638	
Produits constatés d’avance (2)	543671		708620	
TOTAL (IV)	18624626		15353196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39992454		34160437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13345493		13345493	9870507
Production vendue biens	187512		187512	65995
Production vendue services	13060623		13060623	8549411
Chiffres d’affaires nets	26593627		26593627	18485913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271207	128873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376218	380182
Autres produits			57448	90354
Total des produits d’exploitation (I)			27298500	19085322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14755845	8554515
Variation de stock (marchandises)			-2488919	443170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7081257	5069580
Impôts, taxes et versements assimilés			318201	153254
Salaires et traitements			3265624	2048120
Charges sociales			1558177	1035531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299949	222528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209705	5089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199755	129297
Autres charges			312711	404
Total des charges d’exploitation (II) 			25512305	17661487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1786194	1423835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157321	187380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157321	187478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14019	16037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14019	16037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143302	171440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1929496	1595276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77392		8152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24641		55259	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36578		12463	
Total des produits exceptionnels (VII)	138610		75874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6505		4702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4971		25046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4145		4091	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15621		33839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122989		42035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50195		29358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637641		506880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27594430		19348673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26229781		18247601	
BENEFICE OU PERTE	1364649		1101073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177490		7117
Total Immobilisations corporelles		3239538		1007498
Total Immobilisations financières		178317		2056
Total Général		3595344		1016671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196087
Virement postes immobilisations corporelles en cours		418101		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		418101	85903	4351318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2136	289003
Total Général		418101	88039	4836408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186678	8442		195121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2353653	291507	84769	2560391
AMORTISSEMENTS Total Général	2540331	299949	84769	2755511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	88112	4904	25793	67223
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382914
Total Provisions pour risques et charges	367131	201740	185957	382914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	422665	180119	602	602182
Sur comptes clients	72566	29586	7634	94517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495231	209705	8236	696700
TOTAL GENERAL	950474	416349	219986	1146837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	250042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094033	2894705	199329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6726425	2044226	2798854	
Emprunts et dettes financières divers	5723689	5425564	143586	
Fournisseurs et comptes rattachés	1216195	1216195		
Personnel et comptes rattachés	1134243	1134243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717521	717521		
Impôts sur les bénéfices	37046	37046		
T.V.A.	364344	364344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34539	34539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8637	8637		
Groupe et associés	143586	143586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322303	322303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543672	543672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16972200	11991875	2942441	2037884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60