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BILAN SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE 2021 Siren 096020037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		
Fonds commercial	152449	51314	101135	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255161	179321	75839	
Constructions	2069015	2021614	47402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28502171	26528934	1973236	
Autres immobilisations corporelles	40694	38385	2309	
Immobilisations en cours	105812		105812	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31127217	28821484	2305733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397594	117966	279627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90301		90301	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6648		6648	
Clients et comptes rattachés	4905252	36717	4868535	
Autres créances	830623		830623	
Capital souscrit et appelé, non versé			7	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18447953		18447953	
Charges constatées d’avance	22064		22064	
TOTAL (II)	24700434	154683	24545751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55827651	28976167	26851484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288007			
Report à nouveau	415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6216697			
Subventions d’investissement	686			
Provisions réglementées	797335			
TOTAL (I)	10183140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6172367			
Provisions pour charges	3133175			
TOTAL (III)	9305542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2089390			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725633			
Dettes fiscales et sociales	858351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1689428			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7362802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26851484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7362802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2089390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19096380		19096380	
Production vendue services	14815789		14815789	
Chiffres d’affaires nets	33912169		33912169	
				
Production stockée			165	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10426	
Autres produits			226044	
Total des produits d’exploitation (I)			34150137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2638986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7782	
Autres achats et charges externes			16806044	
Impôts, taxes et versements assimilés			198257	
Salaires et traitements			1687650	
Charges sociales			723022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1492774	
Autres charges			1110160	
Total des charges d’exploitation (II) 			25311483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8838654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8833564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	299137			
Total des produits exceptionnels (VII)	301087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415704			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2306355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34451224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28234527			
BENEFICE OU PERTE	6216697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154365		
Total Immobilisations corporelles		29820546		1175478
Total Immobilisations financières				
Total Général		29974911		1175478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23172		30972852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		23172		31127217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50557	2673		53230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28102530	650972	23172	28730329
AMORTISSEMENTS Total Général	28153087	653645	23172	28783560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				797335
Total Provisions réglementées	900577	195895	299137	797335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9305542
Total Provisions pour risques et charges	7821081	1492774	8313	9305542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8721658	1688669	307450	10102877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4905252	4905252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2168	2168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729079	729079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23515	23515		
Groupe et associés	75860	75860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22064	22064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5757939	5757939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2089390	2089390		
Fournisseurs et comptes rattachés	2725633	2725633		
Personnel et comptes rattachés	632388	632388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214445	214445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2375	2375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9143	9143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1689428	1689428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7362802	7362802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49		50