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BILAN SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE 2019 Siren 096020037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		
Fonds commercial	152449	45798	106651	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255161	179321	75839	
Constructions	2069015	1944508	124507	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27612052	26101557	1510495	
Autres immobilisations corporelles	37182	37182		
Immobilisations en cours	18079		18079	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30145854	28310283	1835572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424669	117966	306703	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87803		87803	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4845349	29033	4816316	
Autres créances	977125		977125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16829609		16829609	
Charges constatées d’avance	6840		6840	
TOTAL (II)	23171395	146999	23024395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53317249	28457282	24859967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7			
Report à nouveau	831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5466400			
Subventions d’investissement	686			
Provisions réglementées	912565			
TOTAL (I)	9548490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3805677			
Provisions pour charges	2910511			
TOTAL (III)	6716188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1833771			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3395847			
Dettes fiscales et sociales	913468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897			
Autres dettes	2437307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8595290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24859967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8595290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1833771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19412208		19412208	
Production vendue services	15044507		15044507	
Chiffres d’affaires nets	34456715		34456715	
				
Production stockée			-7447	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136594	
Autres produits			174671	
Total des produits d’exploitation (I)			34762908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4184054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52581	
Autres achats et charges externes			17201040	
Impôts, taxes et versements assimilés			319244	
Salaires et traitements			1638843	
Charges sociales			721263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			980680	
Autres charges			898655	
Total des charges d’exploitation (II) 			26674629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8088280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8084763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	162750			
Total des produits exceptionnels (VII)	182750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	320098			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2437550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34945659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29479259			
BENEFICE OU PERTE	5466400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30129854	160000	44000
Total Immobilisations financières		27638089	678269	44000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		678269		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34979	12735		47714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27603111	665534	44000	28224645
AMORTISSEMENTS Total Général	27638089	678269	44000	28272358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				912565
Total Provisions réglementées	1031850	43466	162750	912565
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6716188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5764713	980680	29205	6716188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	37924			37924
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117966			117966
Sur comptes clients	134760		105727	29033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290650		105727	184924
TOTAL GENERAL	7087213	1024146	297682	7813677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4845349	4845349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	841	841		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	976284	976284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6840	6840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5829314	5829314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1833771	1833771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3395847	3395847		
Personnel et comptes rattachés	576926	576926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283726	283726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52816	52816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897	14897		
Groupe et associés	409612	409612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027695	2027695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8595290	8595290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel