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BILAN SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE 2018 Siren 096020037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		
Fonds commercial	152449	33062	119387	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255161	179321	75839	
Constructions	2069015	1885291	183724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27496052	25539240	1956812	
Autres immobilisations corporelles	37182	37182		
Immobilisations en cours	118079		118079	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30129854	27676013	2453841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	477250	117966	359283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95249		95249	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4390853	134760	4256093	
Autres créances	798747		798747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13610762		13610762	
Charges constatées d’avance	2725		2725	
TOTAL (II)	19375586	252726	19122860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49505441	27928740	21576701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7			
Report à nouveau	1600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4555032			
Subventions d’investissement	686			
Provisions réglementées	1031850			
TOTAL (I)	8757174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2995755			
Provisions pour charges	2768958			
TOTAL (III)	5764713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449948			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2828717			
Dettes fiscales et sociales	787733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98897			
Autres dettes	1889519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7054814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21576701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7054814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1449948			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16101985		16101985	
Production vendue services	10680341		10680341	
Chiffres d’affaires nets	26782326		26782326	
				
Production stockée			-1056	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140759	
Autres produits			215564	
Total des produits d’exploitation (I)			27139566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3643391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27752	
Autres achats et charges externes			12302163	
Impôts, taxes et versements assimilés			270297	
Salaires et traitements			1440940	
Charges sociales			805054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407565	
Autres charges			656840	
Total des charges d’exploitation (II) 			20256679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6882887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6879896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6508			
Reprises sur provisions et transferts de charges	137898			
Total des produits exceptionnels (VII)	144406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2120767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27285215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22730183			
BENEFICE OU PERTE	4555032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154365		
Total Immobilisations corporelles		29790483		221800
Total Immobilisations financières				
Total Général		29944848		221800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36793	29975489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36793	30129854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23653	11326		34979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26948553	691352	36793	27603111
AMORTISSEMENTS Total Général	26972205	702677	36793	27638089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1031850
Total Provisions réglementées	1097887	71860	137898	1031850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5491942	407565	134794	5764713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117966			117966
Sur comptes clients	138752		3992	134760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294643		3992	290650
TOTAL GENERAL	6884472	479425	276684	7087213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4390853	4390853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914	5914		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	778465	778465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-426	-426		
Charges constatées d’avance	2725	2725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5192325	5192325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449948	1449948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2828717	2828717		
Personnel et comptes rattachés	477460	477460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255443	255443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271	271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54559	54559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98897	98897		
Groupe et associés	269575	269575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1619944	1619944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7054814	7054814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		44