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BILAN SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE 2017 Siren 096020037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		
Fonds commercial	152449	21737	130712	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255161	179321	75839	
Constructions	2069015	1818664	250351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27406652	24929515	2477137	
Autres immobilisations corporelles	58976	58976		
Immobilisations en cours	679		679	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29944848	27010130	2934718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505001	117966	387035	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96305		96305	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3696983	138752	3558231	
Autres créances	884694		884694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11804478		11804478	
Charges constatées d’avance	4784		4784	
TOTAL (II)	16992246	256718	16735527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46937093	27266848	19670245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7			
Report à nouveau	346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3829854			
Subventions d’investissement	686			
Provisions réglementées	1097887			
TOTAL (I)	8096780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2833845			
Provisions pour charges	2658097			
TOTAL (III)	5491942			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1163054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2487613			
Dettes fiscales et sociales	756520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897			
Autres dettes	1659039			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6081523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19670245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6081523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1163054			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14163018		14163018	
Production vendue services	8610129		8610129	
Chiffres d’affaires nets	22773148		22773148	
				
Production stockée			12491	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101404	
Autres produits			195325	
Total des produits d’exploitation (I)			23086328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3363968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42299	
Autres achats et charges externes			9926880	
Impôts, taxes et versements assimilés			251899	
Salaires et traitements			1377950	
Charges sociales			728712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212749	
Autres charges			608359	
Total des charges d’exploitation (II) 			17240822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5845507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5842730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132043			
Reprises sur provisions et transferts de charges	290121			
Total des produits exceptionnels (VII)	422164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221633			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263518			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1816630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23508492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19678639			
BENEFICE OU PERTE	3829854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29831081		347985
Total Immobilisations financières				
Total Général		29985446		347985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388583	29790483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			388583	29944848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13523	10130		23653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26485999	717877	255323	26948553
AMORTISSEMENTS Total Général	26499522	728006	255323	26972205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1097887
Total Provisions réglementées	1166375	221633	290121	1097887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5316842	212749	37649	5491942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	37924			37924
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117966			117966
Sur comptes clients	201106		62354	138752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356997		62354	294643
TOTAL GENERAL	6840214	434382	390124	6884472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3696983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9971			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1943			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	667054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1343			
Charges constatées d’avance	4784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4586461	4586461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163054	1163054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2487613	2487613		
Personnel et comptes rattachés	448215	448215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254937	254937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53340	53340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897	14897		
Groupe et associés	101334	101334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1557705	1557705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6081523	6081523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46		47