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BILAN SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE 2016 Siren 096020037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		
Fonds commercial	152449	11607	140842	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255161	179321	75839	
Constructions	2069015	1751448	317568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27398667	24485595	2913072	
Autres immobilisations corporelles	107559	107559		
Immobilisations en cours	679		679	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29985446	26537446	3448000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547300	117966	429334	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83814		83814	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3816967	201106	3615861	
Autres créances	707106		707106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11315209		11315209	
Charges constatées d’avance	4162		4162	
TOTAL (II)	16474558	319072	16155486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46460004	26856519	19603485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7			
Report à nouveau	38			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3798308			
Subventions d’investissement	686			
Provisions réglementées	1166375			
TOTAL (I)	8133415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2729781			
Provisions pour charges	2587061			
TOTAL (III)	5316842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2673537			
Dettes fiscales et sociales	723907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897			
Autres dettes	1619487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6153228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19603485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6153228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1121000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15625325		15625325	
Production vendue services	9552876		9552876	
Chiffres d’affaires nets	25178201		25178201	
				
Production stockée			-83405	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2192864	
Autres produits			285084	
Total des produits d’exploitation (I)			27574578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2992588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26140	
Autres achats et charges externes			11649911	
Impôts, taxes et versements assimilés			281124	
Salaires et traitements			1451848	
Charges sociales			767777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2970119	
Autres charges			896845	
Total des charges d’exploitation (II) 			21811209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5763369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5759136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	234977			
Total des produits exceptionnels (VII)	354977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208177			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1833418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27929555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24131247			
BENEFICE OU PERTE	3798308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154365		
Total Immobilisations corporelles		29664609		1200000
Total Immobilisations financières				
Total Général		29818974		1200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1033528	29831081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1033528	29985446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1916	11607		13523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26720474	736054	970528	26485999
AMORTISSEMENTS Total Général	26722390	747661	970528	26499522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1166375
Total Provisions réglementées	1127965	273387	234977	1166375
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4533723	2970119	2187000	5316842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5661688	3243506	2421977	6483217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	993			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	684975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	308179			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-595			
Charges constatées d’avance	4162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4528236	4528236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2673537	2673537		
Personnel et comptes rattachés	419842	419842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258889	258889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45176	45176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897	14897		
Groupe et associés	308179	308179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1311308	1311308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6153228	6153228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel