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BILAN L'AUBISQUE-ETABLISSEMENTS PALAU 2018 Siren 095980611
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9874 8193 1681
Fonds commercial 762 762
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17415 12842 4573
Constructions 214772 131446 83326
Installations techniques, matériel et outillage industriels 543565 537160 6405
Autres immobilisations corporelles 76776 72318 4458
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5182 5182
TOTAL (I) 868346 761960 106386
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 177282 3836 173447
En cours de production de biens 3246 3246
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 31691 3840 27851
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 78118 3026 75092
Autres créances 17446 17446
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 213629 213629
Disponibilités 55995 55995
Charges constatées d’avance 2033 2033
TOTAL (II) 579440 10702 568737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1447786 772662 675123
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 308000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 124242
Report à nouveau 117924
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -60798
Subventions d’investissement 8647
Provisions réglementées 33813
TOTAL (I) 562627
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46324
Dettes fiscales et sociales 65139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 112497
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 675123
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 112497
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 909 909
Production vendue biens 718937 718937
Production vendue services 31692 31692
Chiffres d’affaires nets 751537 751537
Production stockée -12813
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8314
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 747044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 169109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16505
Autres achats et charges externes 156741
Impôts, taxes et versements assimilés 17588
Salaires et traitements 363010
Charges sociales 99573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 808257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 41
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1082
Total des produits financiers (V) 1342
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5
Différences négatives de change 129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -60005
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 140
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1775
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1915
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2709
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -794
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 750301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 811099
BENEFICE OU PERTE -60798
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15066
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1771
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10636
Total Immobilisations corporelles 851708 820
Total Immobilisations financières 5182
Total Général 867526 820
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10636
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 852528
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5182
Total Général 868346
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7433 761 8193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 743464 10303 753767
AMORTISSEMENTS Total Général 750897 11063 761960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 33813
Total Provisions réglementées 31104 2709 33813
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6543 7676 6543 7676
Sur comptes clients 3026 3026
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9569 7676 6543 10702
TOTAL GENERAL 40673 10385 6543 44515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7676 6543
- Financières
- Exceptionnelles 2709
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5182 5182
Clients douteux ou litigieux 3620 3620
Autres créances clients 74498 74498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16591 16591
T. V. A. 855 855
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2033 2033
TOTAL ETAT DES CREANCES 102779 97597 5182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46324 46324
Personnel et comptes rattachés 25407 25407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30912 30912
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2563 2563
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6257 6257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1000 1000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 33
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 112497 112497
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel