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BILAN L'AUBISQUE-ETABLISSEMENTS PALAU 2017 Siren 095980611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9874	7433	2441	
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17415	11972	5443	
Constructions	214772	127568	87204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542745	533745	9000	
Autres immobilisations corporelles	76776	70179	6596	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	
TOTAL (I)	867526	750897	116629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160778	4083	156695	
En cours de production de biens	13573		13573	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34176	2460	31716	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53098	3026	50072	
Autres créances	23121		23121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	288031		288031	
Disponibilités	38712		38712	
Charges constatées d’avance	1836		1836	
TOTAL (II)	613327	9569	603757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480853	760466	720386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	308000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124242			
Report à nouveau	201596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83672			
Subventions d’investissement	10421			
Provisions réglementées	31104			
TOTAL (I)	622491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37423			
Dettes fiscales et sociales	59473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	
Production vendue biens	710244		710244	
Production vendue services	35893		35893	
Chiffres d’affaires nets	746149		746149	
				
Production stockée			-8371	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29321	
Autres produits			131	
Total des produits d’exploitation (I)			767230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22618	
Autres achats et charges externes			167791	
Impôts, taxes et versements assimilés			17562	
Salaires et traitements			423655	
Charges sociales			114330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			850355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			605	
Total des produits financiers (V)			639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1775			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853316			
BENEFICE OU PERTE	-83672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18792		
Total Immobilisations corporelles		1006738		4342
Total Immobilisations financières		5182		
Total Général		1030712		4342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8156	10636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159373	851708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5182
Total Général			167528	867526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14678	910	8156	7433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	892217	10619	159373	743464
AMORTISSEMENTS Total Général	906896	11529	167528	750897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31104
Total Provisions réglementées	28395	2709		31104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5964	6543	5964	6543
Sur comptes clients	3026			3026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8990	6543	5964	9569
TOTAL GENERAL	37386	9252	5964	40673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6543	5964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182			
Clients douteux ou litigieux	3620			
Autres créances clients	49479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21292			
T. V. A.	1829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83238	78056	5182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37423	37423		
Personnel et comptes rattachés	19491	19491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28657	28657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4430	4430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6894	6894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97895	97895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		18