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BILAN POL ROGER ET COMPAGNIE SA 2020 Siren 095750113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			72015	92120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			40636806	25064206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			324124	316640
Titres mis en équivalence A4			577229	578643
TOTAL (I)			41610174	26051609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			82242431	81453211
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			16890416	16125285
Autres créances			3641059	2539002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3810	3810
Disponibilités			8657750	17182268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			111435467	117303575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			153045641	143355184
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	6150000		6150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	84659102		76961664	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	9511087		9531554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100320189		92643218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	628204		687627	
TOTAL (II)	628204		687627	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	234136		208370	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	234136		208370	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	495302		437598	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	495302		437598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	31604249		29274356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14720120		14850713	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5043441		5253302	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	51367810		49378370	
(V)				
TOTAL GENERAL	153045641		143355184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53746626	55866669
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53746626	55866669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2911249	1883968
Total des produits d’exploitation (I)			56657875	57750637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26412847	25830373
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7248635	8986102
Impôts, taxes et versements assimilés			773775	848962
Salaires et traitements				
Charges sociales			7246864	6970091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1535296	1440629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			43217416	44076157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13440460	13674480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97358	91899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450130	492920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352773	-401021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13087687	13273459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203658		1281602	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44996		711871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	158662		569732	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-3674491		-4268398	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-961		-981	
Résultat net des entreprises intégrées 	9571858		9574792	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	59811		42257	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	9511087		9531554	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier