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BILAN PAU BEARN HABITAT 2021 Siren 095780219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1237138	1126568	110570	207723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73730	19143	54588	56502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29387667	1059648	28328019	29584114
Constructions	502552325	229852196	272700128	268630956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73511	57629	15882	12306
Autres immobilisations corporelles	1896550	1590909	305641	217862
Immobilisations en cours	28697997	2859	28695138	12723770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	460007	92360	367647	357019
Prêts				
Autres immobilisations financières	38161		38161	27026
TOTAL (I)	564467086	233801311	330665774	311867279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24165		24165	16499
En cours de production de biens	9056305		9056305	2822361
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	918197		918197	508189
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5251696	1623286	3628410	4032183
Autres créances	12000164		12000164	9138935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175746		175746	971486
Disponibilités	27752172		27752172	27080332
Charges constatées d’avance	519523		519523	349905
TOTAL (II)	55697967	1623286	54074681	44919889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620165053	235424597	384740456	356787168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1709000		1709000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47957250		47957250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	170900		170900	
Réserves statutaires ou contractuelles	6934052		6934052	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70140972		63437140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5250359		6773762	
Subventions d’investissement	47470504		43646442	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179633037		170628545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	616947		357176	
Provisions pour charges	5606216		6686290	
TOTAL (III)	6223163		7043466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178904571		159983129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6658862		8288327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2982044		2108849	
Dettes fiscales et sociales	2230172		2654201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3304520		1724300	
Autres dettes	2365404		1192098	
Produits constatés d’avance (2)	2438685		3164252	
TOTAL (IV)	198884257		179115157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384740456		356787168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6433218
Production vendue services	45171469		45171469	44499284
Chiffres d’affaires nets	45171469		45171469	50932503
				
Production stockée			6643050	-3089003
Production immobilisée			162763	87423
Subventions d’exploitation			58760	2480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4077878	3708529
Autres produits			292920	398397
Total des produits d’exploitation (I)			56406840	52040329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9813	6953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7666	1610
Autres achats et charges externes			22820547	17847787
Impôts, taxes et versements assimilés			6468023	6259770
Salaires et traitements			4875261	4846354
Charges sociales			2224028	2326522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10856788	10575927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127960	69335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2829784	3350564
Autres charges			671855	575387
Total des charges d’exploitation (II) 			50876393	45860208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5530446	6180121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			521	516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167503	132495
Reprises sur provisions et transferts de charges			94942	391210
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262966	524220
Dotations financières sur amortissements et provisions			4260	
Intérêts et charges assimilées			1828563	2111233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1828563	2115493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1565597	-1591273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3964849	4588849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2386355		2607282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2038228		2076060	
Reprises sur provisions et transferts de charges	550174		115000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4974757		4798342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2048908		470496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774176		808645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	444771		693002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3267855		1972143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1706902		2826199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	323530		374340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97862		266946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61644563		57362891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56394204		50589129	
BENEFICE OU PERTE	5250359		6773762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274141		37673
Total Immobilisations corporelles		534194328		51327076
Total Immobilisations financières		537033		11135
Total Général		536005502		51375884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		945		1310869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20653267	2260087	562608049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548168
Total Général		20654212	2260087	564467086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1009915	135796		1145711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222600596	10720993	1183069	232138517
AMORTISSEMENTS Total Général	223610511	10856788	1183069	233284228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				616947
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4276305
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1329911
Total Provisions pour risques et charges	7043465	3446731	4267034	6223162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	424724			424724
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	102988		10628	92360
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1544797	127960	49471	1623286
Autres provisions pour dépréciation	4260	4260		
Total Provisions pour dépréciation	2076769	127960	64359	2140369
TOTAL GENERAL	9120234	3574691	4331393	8363532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3129920	3766331	
                                             - Financières			14888	
                                            - Exceptionnelles		444771	550174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38161	38161		
Clients douteux ou litigieux	1890346	1890346		
Autres créances clients	3361350	3361350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232816	232816		
T. V. A.	939538	939538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10104509	309661	9794848	
Groupe et associés	104573		104573	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618728	618728		
Charges constatées d’avance	519523	519523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17809543	7910122	9899421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178904571	7977620	23501573	147425378
Emprunts et dettes financières divers	6658862	4525357	609701	1523804
Fournisseurs et comptes rattachés	2982044	2982044		
Personnel et comptes rattachés	978152	978152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793169	793169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78851	78851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380000	380000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3304520	3304520		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2365404	2365404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2438685	2438685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	198884257	25823801	24111274	148949182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24303025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6526091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel