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BILAN LOMBARD ET MEDOT 2017 Siren 095750303
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54407 50101 4305 3401
Fonds commercial 880000 880000 880000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3385656 1827 3383829 3154172
Constructions 4053822 3780750 273072 311153
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2554253 2105083 449170 525432
Autres immobilisations corporelles 222369 208350 14019 13587
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7403 7403 7403
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 25285 22623 2662 2662
Prêts 98750 98750 473365
Autres immobilisations financières 276685 158357 118328 118304
TOTAL (I) 11558629 6327091 5231538 5489479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6719935 6719935 6376969
En cours de production de biens 24360990 24360990 24440037
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 500213 500213 602261
Clients et comptes rattachés 2790686 402522 2388164 2955276
Autres créances 1528747 1528747 1388754
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3108 2060 1049 852
Disponibilités 138620 138620 171229
Charges constatées d’avance 186261 186261 201485
TOTAL (II) 36228562 404582 35823980 36136863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 47787191 6731673 41055518 41626342
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 978076 978076
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7198934 7198934
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 48819 48819
Réserve légale (1) 98002 98002
Réserves statutaires ou contractuelles 7558617 8812288
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -82184 -1253671
Subventions d’investissement 33131 44455
Provisions réglementées 155475 162707
TOTAL (I) 15988870 16089610
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19005396 20764868
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5721851 4527154
Dettes fiscales et sociales 184249 221439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 155151 23272
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25066648 25536732
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 41055518 41626342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5374511 9583916 14958427 15836682
Production vendue services 58582 25323 83905 110939
Chiffres d’affaires nets 5433093 9609239 15042332 15947621
Production stockée -79047 -1665838
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 38958 28577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28143 350651
Autres produits 643 1452
Total des produits d’exploitation (I) 15031029 14662463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12234539 11873292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -342966 126767
Autres achats et charges externes 1577820 1528561
Impôts, taxes et versements assimilés 224179 209207
Salaires et traitements 622639 704399
Charges sociales 258078 294347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 187970 236291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2528 6693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24038 355216
Total des charges d’exploitation (II) 14788828 15334772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 242203 -672310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5853 1521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16665 16749
Reprises sur provisions et transferts de charges 197 40823
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22715 59094
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 283713 343199
Différences négatives de change 65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 283777 343199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -261063 -284105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18859 -956415
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10112
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11324 11324
Reprises sur provisions et transferts de charges 7232 7232
Total des produits exceptionnels (VII) 18556 28668
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 81880 285124
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 81880 325924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -63325 -297256
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15072300 14750225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15154483 16003896
BENEFICE OU PERTE -82184 -1253671
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23480 20987
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 932807 1600
Total Immobilisations corporelles 9987107 303021
Total Immobilisations financières 782714 24
Total Général 11702626 304645
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 934407
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74026 10216100
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 374615 408123
Total Général 448641 11558629
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49406 696 50101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5982763 187274 74026 6096011
AMORTISSEMENTS Total Général 6032168 187970 74026 6146111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 12 12