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BILAN KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA 2018 Siren 095781720
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1995628 1993159 2469 7502
Fonds commercial 140253 140253
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 15021 15021 15021
Constructions 2933916 2375573 558343 750077
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6122654 5245120 877534 961886
Autres immobilisations corporelles 1352503 924412 428090 552350
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 103109 103109 103109
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 305 305 305
Prêts 2112653 2112653 2287172
Autres immobilisations financières 19489
TOTAL (I) 14776043 10678517 4097526 4696913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3193965 287960 2906005 3067641
En cours de production de biens 216372 216372 195131
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 525856 24073 501783 522953
Marchandises 1708665 148053 1560612 1496666
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15828573 899001 14929572 11053642
Autres créances 351669 351669 7204286
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2427 2427 2427
Disponibilités 2110717 2110717 -66180
Charges constatées d’avance 173062 173062 34836
TOTAL (II) 24111306 1359087 22752219 23511402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 38887349 12037604 26849745 28208315
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2400944 2400944
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3080825 3080825
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 240094 240094
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3062816 2779488
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2812243 3165961
Subventions d’investissement 55202 70372
Provisions réglementées 183694
TOTAL (I) 11652124 11921379
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4085622 3800912
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4085622 3800912
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3707179 2219456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 51602 82316
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3124272 5888187
Dettes fiscales et sociales 3215019 3120160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1013927 1175905
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11111999 12486024
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 26849745 28208315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27842213 5830017 33672230 39067962
Production vendue biens 13905110 817103 14722213 14181686
Production vendue services 3769677 1694715 5464391 6089833
Chiffres d’affaires nets 45517000 8341835 53858835 59339481
Production stockée -98 -115982
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 604904 606487
Autres produits 52980 169053
Total des produits d’exploitation (I) 54516621 59999038
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14365627 15989849
Variation de stock (marchandises) -83384 -46722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15579425 18959382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 161841 -313786
Autres achats et charges externes 7720629 8342837
Impôts, taxes et versements assimilés 676144 830794
Salaires et traitements 5946235 6143322
Charges sociales 3285229 3067427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 592371 748088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 78879 164780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1164744 261268
Autres charges 1437654 1374370
Total des charges d’exploitation (II) 50925394 55521609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3591227 4477429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 24232 26227
Autres intérêts et produits assimilés 29517 12206
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 228 19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 53978 38452
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45157 48045
Différences négatives de change 222 1286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45379 49330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8599 -10878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3599826 4466551
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 294755 227385
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1060290 14410
Reprises sur provisions et transferts de charges 183694 4563
Total des produits exceptionnels (VII) 1538739 246358
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55799 724
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 182584 13014
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 238383 13737
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1300357 232620
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 521125 422610
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1566815 1110600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56109338 60283848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53297095 57117887
BENEFICE OU PERTE 2812243 3165961
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2135881
Total Immobilisations corporelles 10663352 369991
Total Immobilisations financières 2410075 39860
Total Général 15209308 409852
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2135881
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 609249 10424094
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 233869 2216067
Total Général 843117 14776043
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2128379 5033 2133412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8384017 587512 426424 8545105
AMORTISSEMENTS Total Général 10512396 592545 426424 10678517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 183694 183694
Provisions pour litiges 3362622
Provisions pour garanties données aux clients 723000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3800912 809764 525054 4085622
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 441021 59944 40878 460086
Sur comptes clients 560357 373915 35272 899001
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1001378 433859 76150 1359087
TOTAL GENERAL 4985984 1243623 784898 5444709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2112653 168666 1943987
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 646584 646584
Autres créances clients 15181989 15181989
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 20507 20507
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11244 11244
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 102279 102279
Autres impôts, taxes versements assimilés 217639 217639
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 173062 173062
TOTAL ETAT DES CREANCES 18465957 15875387 2590570
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3124272 3124272
Personnel et comptes rattachés 1365222 1365222
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1112437 1112437
Impôts sur les bénéfices 141205 141205
T.V.A. 577280 577280
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18874 18874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3707179 3707179
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1065529 1065529
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11111999 11111999
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 133
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 133