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BILAN KEOS EPERNAY SEZANNE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 095750295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29034	29034		
Fonds commercial	136007		136007	136007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36530	16520	20010	23266
Constructions	1054880	629330	425551	443187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637195	583231	53963	45599
Autres immobilisations corporelles	2338995	1694202	644793	720022
Immobilisations en cours	16852		16852	16852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43		43	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72502		72502	72502
TOTAL (I)	4322038	2952317	1369721	1457478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23765		23765	22962
En cours de production de services	9548		9548	7951
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6503580	218232	6285348	8257530
Avances et acomptes versés sur commandes	26124		26124	
Clients et comptes rattachés	1043153	33503	1009651	1207056
Autres créances	1651830		1651830	1732755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14459		14459	8416
Charges constatées d’avance	15922		15922	83035
TOTAL (II)	9288381	251735	9036647	11319705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13610419	3204052	10406367	12777183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1662563		1662563	
Report à nouveau	-983622		-841270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210910		-142351	
Subventions d’investissement	79531		79531	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1761383		1550472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11130		16514	
Provisions pour charges	1125024		1136366	
TOTAL (III)	1136154		1152880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31909		370279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900000		1648780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351260		388001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5503953		6761787	
Dettes fiscales et sociales	660952		787866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18595		16588	
Produits constatés d’avance (2)	42161		100529	
TOTAL (IV)	7508831		10073831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10406367		12777183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	900000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25389864		25389864	28252423
Production vendue biens				
Production vendue services	2951636		2951636	2584104
Chiffres d’affaires nets	28341501		28341501	30836527
				
Production stockée			1597	-1016
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609437	766222
Autres produits			295	200
Total des produits d’exploitation (I)			28952830	31622681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20912276	22702702
Variation de stock (marchandises)			1994230	3259048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2437060	2077433
Impôts, taxes et versements assimilés			146585	264496
Salaires et traitements			1992843	2026672
Charges sociales			762584	834953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140658	162109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230922	258874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102636	122362
Autres charges			-1359	17372
Total des charges d’exploitation (II) 			28718435	31726123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234395	-103442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46172	63832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46172	63832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46172	-63190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188223	-166632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7818		59980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25557		2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33374		62780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-14869		38500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10688		38500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22687		24280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28986204		31686104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28775294		31828455	
BENEFICE OU PERTE	210910		-142351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-2505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165041		
Total Immobilisations corporelles		4107995		78457
Total Immobilisations financières		72545		
Total Général		4345581		78457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102000	4084451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72545
Total Général			102000	4322038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29034			29034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2859069	140658	76443	2923283
AMORTISSEMENTS Total Général	2888103	140658	76443	2952317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11130
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1125024
Total Provisions pour risques et charges	1152880	102636	119362	1136154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241083	218232	241083	218232
Sur comptes clients	34101	12690	13288	33503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275183	230922	254371	251735
TOTAL GENERAL	1428063	333558	373732	1387889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333558	373732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72502		72502	
Clients douteux ou litigieux	24970	24970		
Autres créances clients	1018183	1018183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255346	255346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	540356	540356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	856129	856129		
Charges constatées d’avance	15922	15922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783407	2710905	72502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31909	31909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	900000		900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5503953	5503953		
Personnel et comptes rattachés	242244	242244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255532	255532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113002	113002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50174	50174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18595	18595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42161	42161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7157570	6257570	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel