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BILAN KEOS EPERNAY SEZANNE BY AUTOSPHERE 2016 Siren 095750295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29034	29034		2992
Fonds commercial	136007		136007	136007
Autres immobilisations incorporelles				855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23800	4137	19663	21646
Constructions	594058	594058		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597746	509990	87756	60576
Autres immobilisations corporelles	1959156	1469105	490052	578701
Immobilisations en cours	6169		6169	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72502		72502	73541
TOTAL (I)	3418472	2606324	812148	875127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1267		1267	37653
En cours de production de services	26818		26818	29439
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9159436	225244	8934192	7377969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1806971	38193	1768778	1070755
Autres créances	1317609		1317609	2953401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3003
Disponibilités	7600		7600	796030
Charges constatées d’avance	20397		20397	40056
TOTAL (II)	12340098	263437	12076661	12308306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15758570	2869761	12888809	13183433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588525		1183780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268942		404746	
Subventions d’investissement	162523		183271	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2811991		2563797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27979		97708	
Provisions pour charges	195634		109000	
TOTAL (III)	223613		206708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346494		2255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	678245		2508413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8059906		6786173	
Dettes fiscales et sociales	654173		819513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23079		186522	
Produits constatés d’avance (2)	31803		110052	
TOTAL (IV)	9853205		10412928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12888809		13183433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9793699		10412928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346494		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28651235	20000	28671235	27199591
Production vendue biens	6983		6983	4556
Production vendue services	2623146		2623146	852811
Chiffres d’affaires nets	31281364	20000	31301364	28056959
				
Production stockée			-39007	20908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678625	379868
Autres produits			742	959
Total des produits d’exploitation (I)			31941725	28458694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27564762	27158915
Variation de stock (marchandises)			-1462668	-3548867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1884113	1615996
Impôts, taxes et versements assimilés			137049	229978
Salaires et traitements			2133474	2077053
Charges sociales			807346	789674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130499	187267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255737	370364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114613	202654
Autres charges			6998	7224
Total des charges d’exploitation (II) 			31579422	29090258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362302	-631564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				23234
Autres intérêts et produits assimilés			4487	16630
Reprises sur provisions et transferts de charges				24890
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4555	64754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47385	175966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47385	175966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42830	-111212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319473	-742776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1425		1203714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106348		63489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107773		1267203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657		1571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66278		17005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66935		69815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40838		1197387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11742			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79627		49866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32054053		29790651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31785111		29385905	
BENEFICE OU PERTE	268942		404746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164598		122811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172259		
Total Immobilisations corporelles		3264651		120535
Total Immobilisations financières		74349		12
Total Général		3511260		120547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7218		165041
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6169		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204257	3180929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1859	72502
Total Général		7218	206116	3418472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32405	-3371		29034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2574188	133869	138267	2569790
AMORTISSEMENTS Total Général	2606593	130499	138267	2598824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6351
Provisions pour garanties données aux clients				21628
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195634
Total Provisions pour risques et charges	206708	114613	97708	223613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	29540	7500	29540	7500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	318799	225244	318799	225244
Sur comptes clients	75680	30493	67981	38193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424019	263237	416319	270937
TOTAL GENERAL	630726	377850	514027	494550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377850	514027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72502			
Clients douteux ou litigieux	9534			
Autres créances clients	1797437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	586308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731255			
Charges constatées d’avance	20397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3217478	3135442	82036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346494	346494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8059906	8059906		
Personnel et comptes rattachés	250926	250926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317222	317222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62125	62125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23900	23900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	678245	678245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23079	23079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31803	31803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9793699	9793699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel