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BILAN LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2021 Siren 095650206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1058	477	582	688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656417	750651	905766	12759765
Autres immobilisations corporelles	3793	3793		
Immobilisations en cours	2068		2068	2350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84500		84500	84500
TOTAL (I)	1747936	754921	993016	12848648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				5916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				617
Clients et comptes rattachés	8815537	409418	8406119	8911541
Autres créances	3109384	454302	2655083	3505714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5329		5329	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11930250	863720	11066530	12423788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13678187	1618641	12059546	25272436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1517264		1517264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	79015		79015	
Réserve légale (1)	168926		168926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-834436		-2078823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527715		1244387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7535		7535	
TOTAL (I)	410588		938303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		22000	
Provisions pour charges	592310		11512520	
TOTAL (III)	614310		11534520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23		119289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		1671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1411994		710809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2848191		3880328	
Dettes fiscales et sociales	487540		321767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6286400		7155148	
Produits constatés d’avance (2)			610601	
TOTAL (IV)	11034648		12799613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12059546		25272436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11182426		11182426	15938907
Chiffres d’affaires nets	11182426		11182426	15938907
				
Production stockée			-5916	5251
Production immobilisée			35668	127396
Subventions d’exploitation			29603	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680906	980598
Autres produits			59984	3571
Total des produits d’exploitation (I)			11982672	17055724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11232317	14308638
Impôts, taxes et versements assimilés			32737	81385
Salaires et traitements			179828	182521
Charges sociales			80668	78091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628916	881944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				132752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2482
Autres charges			49153	116810
Total des charges d’exploitation (II) 			12203440	15784623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220768	1271101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	-2582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197196	1273533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195413		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11452679		28452	
Total des produits exceptionnels (VII)	11648092		28453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152075		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11648092		28553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171818		4529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11971985		33535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323893		-5083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6626		4037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23654336		17089190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24182051		15844803	
BENEFICE OU PERTE	-527715		1244387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34000	1000	35000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2343000	251000	1839000	755000
AMORTISSEMENTS Total Général	2377000	252000	1874000	755000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8000
Total Provisions réglementées	8000			8000
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				567000
Total Provisions pour risques et charges	11535000	548000	11468000	614000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	553000		143000	410000
Autres provisions pour dépréciation	454000			454000
Total Provisions pour dépréciation	1007000		143000	864000
TOTAL GENERAL	12550000	548000	11612000	1486000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		548000	159000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11453000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8816000	8816000		
Charges constatées d’avance	3109000	3109000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11925000	11925000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2848000	2848000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488000	488000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6286000	6286000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9623000	9623000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel