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BILAN LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2020 Siren 095650206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36114	34869	1245	2491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1058	371	688	793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15098037	2338272	12759765	12760388
Autres immobilisations corporelles	3793	3793		
Immobilisations en cours	2350		2350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84500		84500	84500
TOTAL (I)	15225953	2377305	12848648	12848272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5916		5916	664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	617		617	
Clients et comptes rattachés	9464183	552642	8911541	7931877
Autres créances	3960016	454302	3505714	1864109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13430733	1006944	12423788	9796650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28656686	3384250	25272436	22644922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1517264		1517264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	79015		79015	
Réserve légale (1)	168926		168926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2078823		-2630483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1244387		551660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7535		7535	
TOTAL (I)	938303		-306084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		22000	
Provisions pour charges	11512520		10759572	
TOTAL (III)	11534520		10781572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119289		125026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1671		1322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	710809		776364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3880328		3549931	
Dettes fiscales et sociales	321767		465304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7155148		6660166	
Produits constatés d’avance (2)	610601		591321	
TOTAL (IV)	12799613		12169435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25272436		22644922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15938907		15938907	14792109
Chiffres d’affaires nets	15938907		15938907	14792109
				
Production stockée			5251	-1907
Production immobilisée			127396	118896
Subventions d’exploitation				58836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980598	706356
Autres produits			3571	13023
Total des produits d’exploitation (I)			17055724	15687313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14308638	12960435
Impôts, taxes et versements assimilés			81385	78043
Salaires et traitements			182521	183946
Charges sociales			78091	80621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881944	1440743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132752	348658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2482	26
Autres charges			116810	56441
Total des charges d’exploitation (II) 			15784623	15148913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271101	538400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2582	5348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2582	5348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2582	-5266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1273533	555032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28452			
Total des produits exceptionnels (VII)	28453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4529		1064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33535		1064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5083		-1064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4037		2309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17089190		15709293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15844803		15157634	
BENEFICE OU PERTE	1244387		551660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000		
Total Immobilisations corporelles		15084000		136000
Total Immobilisations financières		85000		
Total Général		15205000		136000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115000	15105000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85000
Total Général			115000	15226000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33000	1000		34000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2323000	106000	86000	2343000
AMORTISSEMENTS Total Général	2356000	107000	86000	2377000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8000
Total Provisions réglementées	8000			8000
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	684000	133000	264000	553000
Autres provisions pour dépréciation	454000			454000
Total Provisions pour dépréciation	1138000	133000	264000	1007000
TOTAL GENERAL	1206000	136000	264000	12621000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		914000	264000	
                                             - Financières			28000	
                                            - Exceptionnelles		779000	29000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000		85000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9464000	9464000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3960000	3960000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13424000	13424000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120000	120000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3880000	3880000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322000	322000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7156000	7156000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11478000	11478000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel