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BILAN LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2017 Siren 095650206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36114	28643	7472	9963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1058	53	1005	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14863010	1984088	12878922	12927186
Autres immobilisations corporelles	3796	3796		
Immobilisations en cours	96		96	24464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84500		84500	84500
TOTAL (I)	14988672	2016577	12972095	13046213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7109963	269931	6840032	5542334
Autres créances	1527405	454302	1073103	1348210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8637369	724233	7913136	6890544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23626041	2740810	20885231	19936758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1517264		1517264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	79015		79015	
Réserve légale (1)	168926		168926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2463491		-2158551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300647		-304941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7535		7535	
TOTAL (I)	-991400		-690752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15849		72349	
Provisions pour charges	8379426		7173123	
TOTAL (III)	8395275		7245472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41136		160646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945653		295382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	690251			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4280898		4685780	
Dettes fiscales et sociales	374764		346870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6544143		7319083	
Produits constatés d’avance (2)	604510		574277	
TOTAL (IV)	13481355		13382038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20885231		19936758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15696726		15696726	15864308
Chiffres d’affaires nets	15696726		15696726	15864308
				
Production stockée				
Production immobilisée			180799	254575
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680050	1011204
Autres produits			8721	25169
Total des produits d’exploitation (I)			16566295	17155257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14397204	15466479
Impôts, taxes et versements assimilés			63993	-89913
Salaires et traitements			183783	198414
Charges sociales			100293	126262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1444276	1500713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535595	117105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48442	106421
Autres charges			109935	61726
Total des charges d’exploitation (II) 			16883520	17487205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317225	-331949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	33067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13204	15322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13204	15322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13086	17745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293492	-314203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37260		323953	
Total des produits exceptionnels (VII)	37260		323953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41069		318586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15978		258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57047		324418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19786		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	447		4018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13078		-13746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16640492		17512277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16941139		17817217	
BENEFICE OU PERTE	-300647		-304941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1835000	212000	59000	1988000
AMORTISSEMENTS Total Général	1861000	214000	59000	2016000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8000			8000
Provisions pour litiges				146000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205000	49000	108000	146000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221000	81000	32000	270000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221000	536000	32000	725000
TOTAL GENERAL	7474000	1831000	177000	9128000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585000	140000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7110000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1527000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8637000	8637000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41000	41000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4281000	4281000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375000	375000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7149000	7149000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12792000	12792000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6