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BILAN LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2016 Siren 095650206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36114	26152	9963	12453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14758853	1831666	12927186	13242438
Autres immobilisations corporelles	3793	3793		
Immobilisations en cours	24464		24464	177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84500		84500	84500
TOTAL (I)	14907825	1861611	13046213	13339669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5763422	221088	5542334	4942788
Autres créances	1348210		1348210	2390791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				128774
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7111632	221088	6890544	7462353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22019457	2082699	19936758	20802022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1517264		1517264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	79015		79015	
Réserve légale (1)	168926		168926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2158551		-688800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304941		-1469751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7535		7535	
TOTAL (I)	-690752		-385812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72349		6216	
Provisions pour charges	7173123		6265862	
TOTAL (III)	7245472		6272078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160646		23061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295382		3415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4685780		6723730	
Dettes fiscales et sociales	346870		316664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			337	
Autres dettes	7319083		7236926	
Produits constatés d’avance (2)	574277		611624	
TOTAL (IV)	13382038		14915756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19936758		20802022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15864308		15864308	14606437
Chiffres d’affaires nets	15864308		15864308	14606437
				
Production stockée				
Production immobilisée			254575	290092
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011204	1068810
Autres produits			25169	597
Total des produits d’exploitation (I)			17155257	15965935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15466479	15293229
Impôts, taxes et versements assimilés			-89913	-148421
Salaires et traitements			198414	307635
Charges sociales			126262	154587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1500713	1476620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117105	159502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106421	80937
Autres charges			61726	79288
Total des charges d’exploitation (II) 			17487205	17403378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331949	-1437443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33067	26905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15322	15901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15322	15901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17745	11004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314203	-1426439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4122	
Reprises sur provisions et transferts de charges	323953		99564	
Total des produits exceptionnels (VII)	323953		103686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318586		103397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258		52082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324418		155479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465		-51793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4018		6120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13746		-14601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17512277		16096527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17817217		17566277	
BENEFICE OU PERTE	-304941		-1469751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24	2		26
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613000	227000	4000	1836000
AMORTISSEMENTS Total Général	1637000	229000	4000	1862000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8000
Total Provisions réglementées	8000			8000
Provisions pour litiges				205000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185000	106000	86000	205000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217000	117000	113000	221000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217000	117000	113000	221000
TOTAL GENERAL	6497000	1495000	518000	7474000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223000	194000	
                                             - Financières			324000	
                                            - Exceptionnelles			324000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000	85000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7112000	7112000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4686000	4686000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7893000	7893000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13382000	13382000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel