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BILAN TEREGA 2021 Siren 095580841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11700624	2786316	8914308	8256733
Concessions, brevets et droits similaires	147293073	99971115	47321958	49855640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4364220	668489	3695731	5318907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26105201	13207901	12897300	13391901
Constructions	104501772	49747068	54754704	56119051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-2147483648	1367885767	1645194280	1622806402
Autres immobilisations corporelles	11521274	7234247	4287027	4622797
Immobilisations en cours	66929485		66929485	72661793
Avances et acomptes				84863
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331973		331973	378973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159268		159268	160637
TOTAL (I)	-2147483648	1541500903	1844486034	1833657697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30840733	4827703	26013030	24993815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	583441		583441	1274174
Clients et comptes rattachés	60968606	358	60968248	44465178
Autres créances	1834337		1834337	12431919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12968852		12968852	482159431
Charges constatées d’avance	1101000		1101000	46464
TOTAL (II)	108296969	4828062	103468908	565370981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20085810		20085810	23500378
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	1546328964	1968040751	-2147483648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17579088		17579088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12369		12369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	150045		150045	
Réserve légale (1)	1757909		1757909	
Réserves statutaires ou contractuelles	130918		130918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129556		129556	
Report à nouveau	-30609587		-24303089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64695326		49717320	
Subventions d’investissement	46727900		47888820	
Provisions réglementées	344402648		313514194	
TOTAL (I)	444976171		406577130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		68791	
Provisions pour charges	1450748		1470748	
TOTAL (III)	1575748		1539539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1410434703		1921282204	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11693681		56997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3055670		3264779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63068989		58604521	
Dettes fiscales et sociales	33073169		31173563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1521488832		2014412387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1968040751		-2147483648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28016162		28016162	7528784
Production vendue services	460380006		460380006	452224765
Chiffres d’affaires nets	488396168		488396168	459753549
				
Production stockée				
Production immobilisée			137473065	126085669
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330432	3196631
Autres produits			13888	10296
Total des produits d’exploitation (I)			626213553	589046145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29342474	18163789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1867490	-1526637
Autres achats et charges externes			217019010	193810270
Impôts, taxes et versements assimilés			12007036	15384343
Salaires et traitements			45416144	45684344
Charges sociales			27580283	27327455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124255910	122787999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			848275	1755342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162000	141000
Autres charges			8325932	7173298
Total des charges d’exploitation (II) 			463089576	430701203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163123977	158344942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23358	
Autres intérêts et produits assimilés			8919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60476	7541
Dotations financières sur amortissements et provisions			2331014	2395552
Intérêts et charges assimilées			38449952	46297035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40780966	48692587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40720490	-48685046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122403487	109659897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4221528		285858	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13562598		12820077	
Total des produits exceptionnels (VII)	17784126		13105935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69933		258052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2255350		192550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44451052		47190752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46776335		47641354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28992209		-34535420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3846943		2920003	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24869009		22487154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644058155		607089621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579362829		557372301	
BENEFICE OU PERTE	64695326		49717320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151915000		38670000
Total Immobilisations corporelles		-2147483648		243956000
Total Immobilisations financières		540000		12023000
Total Général		-2147483648		294649000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1024000	26203000	163358000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3184000	126775000	-2147483648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12072000		491000
Total Général		16280000	152978000	-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88484	21138	6195	103426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338455	103280	3660	1438075
AMORTISSEMENTS Total Général	1426939	124418	9856	1541501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1576000
Total Provisions pour risques et charges	1540000	162000	126000	1576000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1540000	162000	126000	1576000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159000		159000	
Clients douteux ou litigieux	6000		6000	
Autres créances clients	36201000	36201000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35000	35000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105000	105000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	36000	36000		
Divers	583000	583000		
Groupe et associés	56000	56000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20092000	2763000	17329000	
Charges constatées d’avance	1101000	1101000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58375000	40881000	17494000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1400000000		550000000	850000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000000	10000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13519000	13519000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10466000	10466000		
Personnel et comptes rattachés	12977000	12977000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10845000	10845000		
Impôts sur les bénéfices	110000	110000		
T.V.A.	2444000	2444000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15000	15000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163000	163000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460538000	60538000	550000000	850000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel