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BILAN TEREGA 2018 Siren 095580841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	536212	5610	530602	
Concessions, brevets et droits similaires	114189267	69621009	44568258	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7277239	668489	6608751	42159861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23951069	11065899	12885171	13377414
Constructions	93694313	36124351	57569962	58103218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-2147483648	1083939276	1617267752	1481414665
Autres immobilisations corporelles	9088271	4152078	4936193	4237221
Immobilisations en cours	62422347		62422347	136358056
Avances et acomptes	89363		89363	99363
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1151433		1151433	1151433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50281		50281	56621
TOTAL (I)	-2147483648	1205576711	1808080113	1736957851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24651297	2060591	22590707	21523256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13624138		13624138	5233
Clients et comptes rattachés	69354706	358	69354347	48307671
Autres créances	7045875		7045875	2525761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1034		1034	4170
Disponibilités	15168365		15168365	18075173
Charges constatées d’avance	1277555		1277555	1251659
TOTAL (II)	131122970	2060949	129062021	91692922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3024670		3024670	3655439
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	1207637660	1940155804	1832306213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17579088		17579088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12369		12369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	150045		150045	
Réserve légale (1)	1757909		1757909	
Réserves statutaires ou contractuelles	130918		130918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129556		129556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66255921		83178200	
Subventions d’investissement	52112105		38154222	
Provisions réglementées	245688305		219013228	
TOTAL (I)	351800301		325123149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	509197		660321	
Provisions pour charges	4343569		3610121	
TOTAL (III)	4852766		4270442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1420018315		1420018315	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65074689		15062444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1486895		897220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66164377		37592890	
Dettes fiscales et sociales	30681845		29267890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24307			
Produits constatés d’avance (2)	63309		73862	
TOTAL (IV)	1583513737		1502912622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940166804		1832306213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20344037		20344037	14939831
Production vendue services	455938288		455938288	455847082
Chiffres d’affaires nets	476282325		476282325	470786912
				
Production stockée				
Production immobilisée			168572467	177114976
Subventions d’exploitation			16464	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1303046	765285
Autres produits			-348630	542832
Total des produits d’exploitation (I)			645825671	649210005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34496415	
Variation de stock (marchandises)			-1564660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233018412	16799247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1212848
Autres achats et charges externes				235821360
Impôts, taxes et versements assimilés			14924911	14823027
Salaires et traitements			40682867	37783449
Charges sociales			24595970	23446163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112021236	108630364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497209	187335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1630791	754118
Autres charges			6841103	4509054
Total des charges d’exploitation (II) 			467144255	443966965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178681417	205243041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1296900	6065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	45585
Reprises sur provisions et transferts de charges				31896
Différences positives de change				31896
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297232	83546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44703077	44645291
Différences négatives de change			29186	37479
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44732264	44682770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43435032	-44599224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135246385	160643816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18353		10001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9220982		8840529	
Total des produits exceptionnels (VII)	9239335		8850530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7185		12365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281		10560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35896059		33386754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35904525		33409679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26665190		-24559149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4000000		4600000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38325274		48306468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656362238		658144081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590106318		574965881	
BENEFICE OU PERTE	66255921		83178200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30804237	9971236	
Total Immobilisations corporelles		1271554546	105792755	
Total Immobilisations financières		1208038	-6341	
Total Général		1303566821	115757650	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4929235	35846238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55837685	1321509616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1201697
Total Général			60766920	1358557551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62290237	13637890	5633019	70295108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044530202	98720796	7969392	1135281606
AMORTISSEMENTS Total Général	1106820439	112358686	13602411	1205576714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4270442	1630791	1048467	4852766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3626	635	2991	
Autres créances clients	69351080	69351080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26462	26462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55399	55399		
Impôts sur les bénéfices	3123771	3123771		
T. V. A.	971151	971151		
Autres impôts, taxes versements assimilés	319111	319111		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2549981	2549981		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94377225	94323953	53272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1400000000		500000000	900000000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65000000	65000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1486895		1486895	
Fournisseurs et comptes rattachés	66164377	66164377		
Personnel et comptes rattachés	11649931	11649931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9224296	9224296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6476411	6476411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3331207	3331207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24307	24307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63309	63309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583513737	182026842	501486895	900000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel