ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN TEREGA 2016 Siren 095580841 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 90955870 52826509 38129361 37429474 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 5077277 668489 4408788 4526084 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 22564245 9144838 13419407 14254801 Constructions 90899134 31255926 59643208 61923919 Installations techniques, matériel et outillage industriels -2147483648 937698051 1461122864 1475437984 Autres immobilisations corporelles 6904559 3472732 3431828 3418242 Immobilisations en cours 85670684 85670684 55644027 Avances et acomptes 102463 102463 152642 Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 1151433 1151433 1151433 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 91264 91264 86599 TOTAL (I) -2147483648 1035066544 1667171300 1654025205 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 24299486 1376405 22923080 26059249 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 81063 81063 9888100 Clients et comptes rattachés 52169692 3827 52165864 45380052 Autres créances 2817381 2817381 1984668 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 15999987 15999987 20681796 Disponibilités 32937167 32937167 4861176 Charges constatées d’avance 1241940 1241940 1255443 TOTAL (II) 129546715 1380233 128166482 110110484 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 4286208 4286208 4916977 Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) -2147483648 1036446777 1799623990 1769052666 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 17579088 17579088 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12369 12369 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation 150045 150045 Réserve légale (1) 1757909 1757909 Réserves statutaires ou contractuelles 130918 130918 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 129556 129556 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81218346 74195808 Subventions d’investissement 37359241 36557866 Provisions réglementées 194542511 168164953 TOTAL (I) 292887557 263696127 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 230203 217603 Provisions pour charges 3788926 4141489 TOTAL (III) 4019129 4359092 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires 1420018315 1420018315 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62329 61370 Emprunts et dettes financières divers (4) 757739 1188361 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49517544 47613582 Dettes fiscales et sociales 31805385 31450833 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 555992 188715 Produits constatés d’avance (2) 476271 TOTAL (IV) 1502717304 1500997447 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1799623990 1769052666 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 102717304 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 12665249 12665249 6054511 Production vendue services 454339861 454339861 435522709 Chiffres d’affaires nets 467005111 467005111 441577220 Production stockée Production immobilisée 117807037 151367285 Subventions d’exploitation 150 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 746472 6258175 Autres produits 25 82178 Total des produits d’exploitation (I) 585558645 599285008 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 16176253 16462821 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2860289 28995 Autres achats et charges externes 170841868 208820454 Impôts, taxes et versements assimilés 15457956 14606825 Salaires et traitements 37019488 37236723 Charges sociales 22606961 23992832 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104893387 97571332 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 275880 324237 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 185000 391400 Autres charges 8373685 4986325 Total des charges d’exploitation (II) 378690767 404421942 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 206867878 194863065 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 6183 5411 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 3757 22198 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 4154 24736 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 14094 52346 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 44645396 43148042 Différences négatives de change 3591 50909 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 44648987 43198951 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44634894 -43146605 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 162232984 151716461 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1600000 49715 Reprises sur provisions et transferts de charges 6407294 7306696 Total des produits exceptionnels (VII) 8007294 7356411 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1867 250900 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1154184 482452 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32784851 29112474 Total des charges exceptionnelles (VIII) 33940903 29845827 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25933609 -22489416 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 4400000 4300000 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 50681030 50731237 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 593580033 606693764 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 512361687 532497956 BENEFICE OU PERTE 81218346 74195808 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 668489 Total Immobilisations corporelles -2147483648 Total Immobilisations financières 1238032 Total Général -2147483648 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 668489 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2756705 -2147483648 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 1242697 Total Général 2756705 -2147483648 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 668489 668489 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 891230766 93191724 2850946 981571544 AMORTISSEMENTS Total Général 935685498 105121242 5740198 1035066542 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 994000 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 4359092 185000 524963 4019129 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 4359092 185000 524963 4019129 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 30220 Autres créances clients 52139472 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 34411 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33629 Impôts sur les bénéfices 172057 T. V. A. 2142144 Autres impôts, taxes versements assimilés 23427 Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 411711 Charges constatées d’avance 1241940 TOTAL ETAT DES CREANCES 60687546 56911092 3776454 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1400000000 500000000 Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 757739 757739 Fournisseurs et comptes rattachés 49517544 49517544 Personnel et comptes rattachés 10679875 10679875 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4248038 4248038 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 555992 555992 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1502717304 102717304 500000000 900000000 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 583 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 583