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BILAN TELMONT 2022 Siren 095450300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56102	47443	8658	
Fonds commercial	4806		4806	
Autres immobilisations incorporelles	371009	331934	39074	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2307697		2307697	
Constructions	5562440	1984760	3577680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3529832	3033669	496163	
Autres immobilisations corporelles	1694324	1165465	528859	
Immobilisations en cours	156301		156301	
Avances et acomptes	25920		25920	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15280		15280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	641		641	
Prêts	8651		8651	
Autres immobilisations financières	6760		6760	
TOTAL (I)	13739767	6563273	7176494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2844987		2844987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20246795		20246795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994228	48949	945279	
Autres créances	1158791	19777	1139014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860237		860237	
Charges constatées d’avance	901406		901406	
TOTAL (II)	27006446	68726	26937720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40746213	6631999	34114214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	599730			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18063431			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles	559834			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1100525			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2367886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4431745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13823888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14869551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4744153			
Dettes fiscales et sociales	333574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20140325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34114214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20140325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5538079		5538079	
Production vendue biens	4391		4391	
Production vendue services	57814		57814	
Chiffres d’affaires nets	5600286		5600286	
				
Production stockée			2275228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549674	
Autres produits			215	
Total des produits d’exploitation (I)			8425404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19592	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6267061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79441	
Autres achats et charges externes			3062220	
Impôts, taxes et versements assimilés			109937	
Salaires et traitements			910818	
Charges sociales			453797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			723277	
Total des charges d’exploitation (II) 			11914082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3488678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés			1012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			537833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4025469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276973			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406276			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8426446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12858192			
BENEFICE OU PERTE	-4431745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8003			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	703634			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420917		11000
Total Immobilisations corporelles		11587749		3118472
Total Immobilisations financières		31929		3
Total Général		12040597		3129475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1429706		13276516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	31332
Total Général		1429706	600	13739767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352645	26733		379378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5838086	345809		6183895
AMORTISSEMENTS Total Général	6190730	372542		6563273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235000	34000	119000	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250000	40000	290000	
Sur comptes clients	68871	275	20197	48949
Autres provisions pour dépréciation	19777			19777
Total Provisions pour dépréciation	350966	40275	322514	68726
TOTAL GENERAL	585966	74275	441514	218726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74274	429197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8651		8651	
Autres immobilisations financières	6760		6760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994228	994228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14681	14681		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1018800	1018800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120	120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125189	125189		
Charges constatées d’avance	901406	901406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3069837	3054425	15411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10389	10389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4744153	4744153		
Personnel et comptes rattachés	138464	138464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156670	156670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4672	4672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33766	33766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14869551	14869551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182655	182655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20140325	20140325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	432871			
Location, charges locatives et de copropriété	37432			
Personnel extérieur à l’entreprise	91924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	408712			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2091279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3062220			
Taxe professionnelle	16859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109937			
Montant de la TVA. collectée	168377			
Total TVA. déductible sur biens et services	1933350			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	18