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BILAN TELMONT 2021 Siren 095450300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45102	43376	1725	
Fonds commercial	4806		4806	
Autres immobilisations incorporelles	371009	309268	61740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2307697		2307697	
Constructions	4460765	1777231	2683534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3459620	2953642	505978	
Autres immobilisations corporelles	1279836	1107212	172623	
Immobilisations en cours	74000		74000	
Avances et acomptes	5830		5830	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15280	12317	2962	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	638		638	
Prêts	9251		9251	
Autres immobilisations financières	6760		6760	
TOTAL (I)	12040597	6203048	5837549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5684242	250000	5434242	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15368299		15368299	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365199	68871	296327	
Autres créances	1476409	19777	1456632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168021		168021	
Charges constatées d’avance	210350		210350	
TOTAL (II)	23272522	338648	22933874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35313120	6541696	28771423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1312500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles	559834			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	958089			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3555386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-211362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25015196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3441979			
Dettes fiscales et sociales	267271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28747786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28771423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28740181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2761629	1214803	3999761	
Production vendue biens	113511		113511	
Production vendue services	69924	19381	65976	
Chiffres d’affaires nets	2945064	1234184	4179249	
				
Production stockée			3766634	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624332	
Autres produits			5596	
Total des produits d’exploitation (I)			8575811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1502	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6110382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30445	
Autres achats et charges externes			2443727	
Impôts, taxes et versements assimilés			262810	
Salaires et traitements			905927	
Charges sociales			385640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			785048	
Total des charges d’exploitation (II) 			11711502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3135690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			725	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3515346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8582022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12137408			
BENEFICE OU PERTE	-3555386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281927			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418917		2000
Total Immobilisations corporelles		8160943		6587871
Total Immobilisations financières		42742		2255
Total Général		8622604		6592126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3161065		11587749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13067	31929
Total Général		3161065	13067	12040597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320407	32238		352645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5531409	306677		5838086
AMORTISSEMENTS Total Général	5851816	338914		6190730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				235000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		235000		235000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12317
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		250000		250000
Sur comptes clients	166044	3216	100388	68871
Autres provisions pour dépréciation	405677	19777	405677	19777
Total Provisions pour dépréciation	584039	285310	518382	350966
TOTAL GENERAL	584039	520310	518382	585966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507992	513384	
                                             - Financières			12317	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346809			
Location, charges locatives et de copropriété	117852			
Personnel extérieur à l’entreprise	25247			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	473410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1480407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2443727			
Taxe professionnelle	77681			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185129			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262810			
Montant de la TVA. collectée	742932			
Total TVA. déductible sur biens et services	874954			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14