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BILAN TELMONT 2017 Siren 095450300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43840	42488	1351	
Fonds commercial	4806		4806	
Autres immobilisations incorporelles	371009	208150	162858	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2777567	137640	2639927	
Constructions	3551065	1227841	2323224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2945967	2804001	141966	
Autres immobilisations corporelles	1268857	973383	295474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13067	12317	750	
Créances rattachées à des participations	60648	60648		
Autres titres immobilisés	15400		15400	
Prêts	111908		111908	
Autres immobilisations financières	1760		1760	
TOTAL (I)	11165900	5466471	5699429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382505		382505	
En cours de production de biens	17483		17483	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17202073		17202073	
Avances et acomptes versés sur commandes	96901		96901	
Clients et comptes rattachés	3268661	153418	3115242	
Autres créances	2018217	246500	1771717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349300		349300	
Charges constatées d’avance	212914		212914	
TOTAL (II)	23548055	399918	23148136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34713955	5866390	28847565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1698055			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2104855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1050278			
Subventions d’investissement	270226			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5326748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21067370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666099			
Dettes fiscales et sociales	492767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292295			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23520816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28847565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18398692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19903775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6295899	2108767	8404667	
Production vendue biens	1724336		1724336	
Production vendue services	197519	625	198144	
Chiffres d’affaires nets	8217755	2109392	10327148	
				
Production stockée			2811	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19460	
Autres produits			3824	
Total des produits d’exploitation (I)			10353244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2625	
Variation de stock (marchandises)			2492598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5471098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54987	
Autres achats et charges externes			1420394	
Impôts, taxes et versements assimilés			123897	
Salaires et traitements			693476	
Charges sociales			301770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27951	
Total des charges d’exploitation (II) 			11019579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162	
Autres intérêts et produits assimilés			47804	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23611	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467909	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1062666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19394			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7006			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10444216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11494494			
BENEFICE OU PERTE	-1050278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10917			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426376		25993
Total Immobilisations corporelles		11010401		44239
Total Immobilisations financières		220897	5500	
Total Général		11657675	5500	70232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32714	419655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			511181	10543459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23611	202785
Total Général			567507	11165900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248894	34458	32714	250638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386333	260708	504175	5142866
AMORTISSEMENTS Total Général	5635227	295167	536889	5393505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				72966
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119846	38625	5053	153418
Autres provisions pour dépréciation	39538	206962		246500
Total Provisions pour dépréciation	255962	245587	28664	472885
TOTAL GENERAL	255962	245587	28664	472885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245587	5053	
                                             - Financières			23611	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60648			
Prêts	111908			
Autres immobilisations financières	1760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3268661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263			
Impôts sur les bénéfices	22336			
T. V. A.	262416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1733201			
Charges constatées d’avance	212914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5674110	5499792	174317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15726775	15726775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5340594	218470	4874014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1666099	1666099		
Personnel et comptes rattachés	145426	145426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103402	103402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147796	147796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96141	96141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2283	2283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292295	292295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23520816	18398692	4874014	248109
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184070			
Location, charges locatives et de copropriété	130528			
Personnel extérieur à l’entreprise	26881			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	874039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1420394			
Taxe professionnelle	15001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123897			
Montant de la TVA. collectée	1395180			
Total TVA. déductible sur biens et services	1086524			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16