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BILAN CINEMA PALACE 2018 Siren 095450045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8320	8320		
Fonds commercial	670671		670671	670671
Autres immobilisations incorporelles				964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82791		82791	82791
Constructions	1132795	907779	225016	285656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329413	215351	114062	162973
Autres immobilisations corporelles	16765	16095	670	1208
Immobilisations en cours	2657510		2657510	120800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2850		2850	2850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40260		40260	20252
Prêts				
Autres immobilisations financières	1348		1348	1348
TOTAL (I)	4942722	1147545	3795177	1349513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972		972	4224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15913		15913	47778
Autres créances	583496		583496	114421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480435		480435	209285
Charges constatées d’avance	10980		10980	23067
TOTAL (II)	1091796		1091796	398775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6034518	1147545	4886973	1748288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6280		6280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4482		4482	
Réserves statutaires ou contractuelles	11574		11574	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217109		176180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120014		115090	
Subventions d’investissement	704935		276994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824367		590600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2323724		81640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297622		21729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109457		109457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722661		306257	
Dettes fiscales et sociales	355587		380857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253555		257749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4062606		1157688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4886973		1748288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82771		82771	195273
Production vendue biens				
Production vendue services	1170136		1170136	1802185
Chiffres d’affaires nets	1252907		1252907	1997458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35091	36306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49694	8543
Autres produits			78304	53749
Total des produits d’exploitation (I)			1415996	2096056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27407	77304
Variation de stock (marchandises)			3252	-244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2808	4151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800257	1109830
Impôts, taxes et versements assimilés			139807	216371
Salaires et traitements			340762	352589
Charges sociales			111942	113493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90936	98626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11282	14511
Total des charges d’exploitation (II) 			1528453	1986633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112457	109424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19436	3545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19436	3545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19436	8734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131892	118158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32059		32059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32059		32059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20181		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11878		31996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448055		2140394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568069		2025305	
BENEFICE OU PERTE	-120014		115090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5819		5778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9579			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692909		16640
Total Immobilisations corporelles		3456347		2545367
Total Immobilisations financières		24450		20008
Total Général		4173705		2582015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30558	678991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1782440	4219274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44458
Total Général			1812998	4942722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21274	15085	28040	8320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2802918	195870	1859563	1139225
AMORTISSEMENTS Total Général	2824192	210955	1887602	1147545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1348		1348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15913	15913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	488	488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19243	19243		
T. V. A.	496332	496332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210	210		
Groupe et associés	7264	7264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59959	59959		
Charges constatées d’avance	10980	10980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611737	610389	1348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2323724			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722661	722661		
Personnel et comptes rattachés	75612	75612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54125	54125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13951	13951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211900	211900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297622	297622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253555	253555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3953149	1629425		2323724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	74160			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	440990			
Location, charges locatives et de copropriété	27079			
Personnel extérieur à l’entreprise	13499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	800257			
Taxe professionnelle	4328			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139807			
Montant de la TVA. collectée	42452			
Total TVA. déductible sur biens et services	75329			
Effectif moyen du personnel	75329			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75329