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BILAN CANANGA 2017 Siren 094128006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137523	137058	465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	957491	633549	323943	
Constructions	6769299	6271262	498037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255628	250520	5108	
Autres immobilisations corporelles	1384634	1335237	49397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5222596		5222596	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14727171	8627626	6099545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3390110	561508	2828602	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2457195	1613359	843836	
Autres créances	4865197	2183891	2681306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784557		1784557	
Charges constatées d’avance	11783		11783	
TOTAL (II)	12508841	4358757	8150084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27236012	12986384	14249628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1546350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154635			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3362057			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885974			
Report à nouveau	-4366697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2059997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3642317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	461			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38424			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147217			
Dettes fiscales et sociales	462111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8717961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10607312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14249628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3362057			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10424969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6799457		6799457	
Production vendue biens				
Production vendue services	297986		297986	
Chiffres d’affaires nets	7097444		7097444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656833	
Autres produits			27503	
Total des produits d’exploitation (I)			7789426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5386939	
Variation de stock (marchandises)			-490945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275308	
Impôts, taxes et versements assimilés			145523	
Salaires et traitements			1153143	
Charges sociales			159657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343563	
Total des charges d’exploitation (II) 			8204571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1064000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			267	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1065024	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			525188	
Différences négatives de change			1180	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			538656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1841475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2183858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2022219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11038309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8978311			
BENEFICE OU PERTE	2059997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18856			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	588			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137523		
Total Immobilisations corporelles		9472628		88208
Total Immobilisations financières		6234549		253000
Total Général		15844700		341208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193785	9367052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1264954	5222596
Total Général			1458739	14727171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136551	507		137058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8509151	175202	193784	8490568
AMORTISSEMENTS Total Général	8645702	175709	193784	8627626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	505832	55676		561508
Sur comptes clients	2199803		586444	1613359
Autres provisions pour dépréciation	2183891			2183891
Total Provisions pour dépréciation	4889526	55676	586444	4358757
TOTAL GENERAL	4889526	55676	586444	4358757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55676	586444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	262635	262635		
Autres créances clients	2194560	2194560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2214	2214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	504	504		
Impôts sur les bénéfices	61580	61580		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1570837	1570837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3230062	3230062		
Charges constatées d’avance	11783	11783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7334175	7334175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	461	461		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198531	75248	53196	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147217	1147217		
Personnel et comptes rattachés	69439	69439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91412	91412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301260	301260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42607	42607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8717961	472023	1986024	6259914
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10568888	2199667	2039220	6330001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177332			
Location, charges locatives et de copropriété	117529			
Personnel extérieur à l’entreprise	309827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	572822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1275308			
Taxe professionnelle	52329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145523			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36