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BILAN CANANGA 2016 Siren 094128006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137523	136551	972	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	957491	621322	336169	
Constructions	6726004	6127624	598380	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251049	248751	2298	
Autres immobilisations corporelles	1538084	1511454	26630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6217325		6217325	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17224		17224	
TOTAL (I)	15844700	8645702	7198998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2899164	505832	2393332	
Avances et acomptes versés sur commandes	3566		3566	
Clients et comptes rattachés	2863809	2199803	664006	
Autres créances	4182015	2183891	1998125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1704149		1704149	
Charges constatées d’avance	13304		13304	
TOTAL (II)	11666008	4889526	6776482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27510708	13535228	13975480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1546350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154635			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3362057			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885974			
Report à nouveau	-4814923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975937			
Dettes fiscales et sociales	514374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10808122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12393161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13975480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3362057			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1976145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5926124		5926124	
Production vendue biens				
Production vendue services	152772		152772	
Chiffres d’affaires nets	6078896		6078896	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601148	
Autres produits			32727	
Total des produits d’exploitation (I)			6716363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4971032	
Variation de stock (marchandises)			-439229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1352415	
Impôts, taxes et versements assimilés			202549	
Salaires et traitements			1147468	
Charges sociales			141198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85361	
Total des charges d’exploitation (II) 			8000888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1284525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1564595	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			410	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1565977	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81292	
Différences négatives de change			1700	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1482985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	998965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1103717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9386058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8937832			
BENEFICE OU PERTE	448226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28167			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137523		
Total Immobilisations corporelles		9451521		55761
Total Immobilisations financières		6174549		60000
Total Général		15763593		115761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34653	9472628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6234549
Total Général			34653	15844700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136044	507		136551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8321835	216480	29165	8509151
AMORTISSEMENTS Total Général	8457878	216987	29165	8645702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	865503	56657	416328	505832
Sur comptes clients	2000000		66646	2199803
Autres provisions pour dépréciation	2183891	266449		2183891
Total Provisions pour dépréciation	5049394	323106	482974	4889526
TOTAL GENERAL	5049394	323106	482974	4889526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323106	482974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17224			
Clients douteux ou litigieux	271034			
Autres créances clients	2592775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552			
Impôts sur les bénéfices	84900			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3593			
Groupe et associés	703357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3389613			
Charges constatées d’avance	13304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7076352	7059128	17224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975937	975937		
Personnel et comptes rattachés	65763	65763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35672	35672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412939	412939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12972	12972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10808122	472863	1986024	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12311404	1976145	1986024	8349235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150619			
Location, charges locatives et de copropriété	130526			
Personnel extérieur à l’entreprise	299315			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	587576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1352415			
Taxe professionnelle	117342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202549			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50