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BILAN CANANGA 2015 Siren 094128006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137523	136044	1479	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	957815	602527	355288	
Constructions	6684666	5973131	711536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250171	247408	2763	
Autres immobilisations corporelles	1558868	1498769	60099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6157325		6157325	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17224		17224	
TOTAL (I)	15763593	8457878	7305714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3245587	865503	2380084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3376885	2000000	1376885	
Autres créances	3400839	2183891	1216948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1771531		1771531	
Charges constatées d’avance	25498		25498	
TOTAL (II)	11820340	5049394	6770946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27583933	13507272	14076661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1546350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154635			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3362057			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885974			
Report à nouveau	-3971371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738360			
Dettes fiscales et sociales	140961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11978872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12942568			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14076661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3362057			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12942568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7216465		7216465	
Production vendue biens				
Production vendue services	186604		186604	
Chiffres d’affaires nets	7403069		7403069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602476	
Autres produits			21828	
Total des produits d’exploitation (I)			8027374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5875502	
Variation de stock (marchandises)			-203732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429366	
Impôts, taxes et versements assimilés			180353	
Salaires et traitements			1416166	
Charges sociales			203632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411440	
Total des charges d’exploitation (II) 			9588219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1560845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			434	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83876	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362936	
Différences négatives de change			3492	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1843398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217491			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	988688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1206180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	999846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9317429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10160981			
BENEFICE OU PERTE	-843552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49506			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137523		248032
Total Immobilisations corporelles		9625443		102975
Total Immobilisations financières		6413539		12000
Total Général		16176505		363007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276898	9451521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250990	6174549
Total Général			527888	15763593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132699	3345		136044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8305806	272149	256118	8321835
AMORTISSEMENTS Total Général	8438505	275494	256118	8457878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61110		72103	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	865503			865503
Sur comptes clients	2321341		321341	2000000
Autres provisions pour dépréciation	2270816		86926	2183891
Total Provisions pour dépréciation	5457661		408267	5049394
TOTAL GENERAL	5518771		480370	5049394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			480370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17224			
Clients douteux ou litigieux	180633			
Autres créances clients	3196252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57656			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4152			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3339031			
Charges constatées d’avance	25498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6820445	6803222	17224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955	955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738360	738360		
Personnel et comptes rattachés	69839	69839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53285	53285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17837	17837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83420	83420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11978872	11978872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12942568	12942568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113978			
Location, charges locatives et de copropriété	199283			
Personnel extérieur à l’entreprise	228986			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	688505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1429366			
Taxe professionnelle	37310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143043			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180353			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61