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BILAN TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE 2022 Siren 087281242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33230	32691	538	72
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	897118	683525	213594	230711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964325	911562	52763	58733
Autres immobilisations corporelles	528346	426204	102142	147138
Immobilisations en cours	50087		50087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1049484		1049484	1049484
Prêts				
Autres immobilisations financières	12898		12898	12730
TOTAL (I)	3535488	2053981	1481506	1498869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98012		98012	91938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	491		491	
Clients et comptes rattachés	1794796		1794796	1487019
Autres créances	196163		196163	165549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445209		445209	635376
Charges constatées d’avance	78781		78781	48747
TOTAL (II)	2613452		2613452	2428629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6148940	2053981	4094958	3927497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857919		848114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96314		89804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1504233		1487919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1367000		1210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1367000		1210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37931		77253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484969		520804	
Dettes fiscales et sociales	699071		595910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1454		13680	
Autres dettes	296		17974	
Produits constatés d’avance (2)			3680	
TOTAL (IV)	1223725		1229579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4094958		3927497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202609		1194199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1450		1173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7278224		7278224	6175048
Chiffres d’affaires nets	7278224		7278224	6175048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79973	160518
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			7358206	6335566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1275739	1008633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6074	4801
Autres achats et charges externes			3555892	2484506
Impôts, taxes et versements assimilés			46128	71460
Salaires et traitements			1283427	1342371
Charges sociales			860458	837111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103457	111372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			157000	325000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1827	10
Total des charges d’exploitation (II) 			7277855	6185265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80351	150301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35079	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3745	4369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3745	4369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31502	-4369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111852	145932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		7008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		23714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		23714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12000		-16706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27538		39422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7406452		6342574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7310137		6252769	
BENEFICE OU PERTE	96314		89804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135563		113813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79973		145518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32528		702
Total Immobilisations corporelles		2454000		85226
Total Immobilisations financières		1062214		167
Total Général		3548741		86095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99349	2439877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1062382
Total Général			99349	3535488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32456	235		32691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2017416	103223	99349	2021290
AMORTISSEMENTS Total Général	2049872	103458	99349	2053981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1367000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1210000	157000		1367000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1210000	157000		1367000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12898		12898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794796	1794796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10082	10082		
T. V. A.	178928	178928		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4466	4466		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2687	2687		
Charges constatées d’avance	78781	78781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082639	2069740	12898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1450	1450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36481	15365	21116	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	484969	484969		
Personnel et comptes rattachés	165159	165159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159398	159398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362596	362596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11918	11918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1454	1454		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296	296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223725	1202609	21116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel