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BILAN TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE 2021 Siren 087281242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32528	32456	72	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	897118	666407	230711	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964067	905334	58733	
Autres immobilisations corporelles	592814	445676	147138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1049484		1049484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12730		12730	
TOTAL (I)	3548741	2049873	1498869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91938		91938	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1487019		1487019	
Autres créances	165549		165549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635376		635376	
Charges constatées d’avance	48747		48747	
TOTAL (II)	2428629		2428629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5977370	2049873	3927497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1487919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1210000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1210000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520804			
Dettes fiscales et sociales	595910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13680			
Autres dettes	17974			
Produits constatés d’avance (2)	3680			
TOTAL (IV)	1229579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3927497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6175048		6175048	
Chiffres d’affaires nets	6175048		6175048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160518	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6335566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4801	
Autres achats et charges externes			2484506	
Impôts, taxes et versements assimilés			71460	
Salaires et traitements			1342371	
Charges sociales			837111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325000	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			6185265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6342574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6252769			
BENEFICE OU PERTE	89804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32528		
Total Immobilisations corporelles		2417042		87252
Total Immobilisations financières		1054714		7500
Total Général		3504284		94752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50295	2453998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1062214
Total Général			50295	3548741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31281			32456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1957514	110197	50295	2017416
AMORTISSEMENTS Total Général	1988795	110197	50295	2049872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	900000	325000	15000	1210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	900000	325000	15000	1210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12730		12730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1487019	1487019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	10714	10714		
T. V. A.	113892	113892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4114	4114		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36162	36162		
Charges constatées d’avance	48747	48747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714045	1701315	12730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1173	1173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76080	40700	35380	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	520804	520804		
Personnel et comptes rattachés	172878	172878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187838	187838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219928	219928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15265	15265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13680	13680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17974	17974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3680	3680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229311	1193931	35380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	724193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel