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BILAN TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE 2020 Siren 087281242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32528	31281	1247	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893367	649123	244243	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979588	897390	82199	
Autres immobilisations corporelles	544086	411001	133085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1049484		1049484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5230		5230	
TOTAL (I)	3504284	1988796	1515489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96739		96739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18293		18293	
Clients et comptes rattachés	1552560		1552560	
Autres créances	198436		198436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281869		281869	
Charges constatées d’avance	70135		70135	
TOTAL (II)	2218032		2218032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5722316	1988796	3733521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	900000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2949			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671371			
Dettes fiscales et sociales	639419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8436			
Autres dettes	13296			
Produits constatés d’avance (2)	2974			
TOTAL (IV)	1435407			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3733521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1406861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8187655		8187655	
Chiffres d’affaires nets	8187655		8187655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107293	
Autres produits			896	
Total des produits d’exploitation (I)			8295844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4759	
Autres achats et charges externes			4263874	
Impôts, taxes et versements assimilés			65080	
Salaires et traitements			1301151	
Charges sociales			780096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270000	
Autres charges			7208	
Total des charges d’exploitation (II) 			8157001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8334916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8227675			
BENEFICE OU PERTE	107241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132255			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30832		2350
Total Immobilisations corporelles		2429365		97824
Total Immobilisations financières		1054643		71
Total Général		3514840		100245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			654	32528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110149	2417042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054714
Total Général			110803	3504284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30832	1103	654	31281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930134	118147	90767	1957514
AMORTISSEMENTS Total Général	1960966	119250	91421	1988795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				900000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	630000	270000		900000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7216		7216	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7216		7216	
TOTAL GENERAL	637216	270000	7216	900000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270000	7216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5230		5230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1552560	1552560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174639	174639		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14864	14864		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8933	8933		
Charges constatées d’avance	70135	70135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1826361	1821131	5230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1439	1439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95499	66953	28546	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	671371	671371		
Personnel et comptes rattachés	138036	138036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108144	108144		
Impôts sur les bénéfices	16385	16385		
T.V.A.	363094	363094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13759	13759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8436	8436		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13296	13296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2974	2974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432456	1403910	28546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel