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BILAN TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE 2019 Siren 087281242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30832	30832		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	895860	635485	260375	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	958758	854589	104169	
Autres immobilisations corporelles	574747	440059	134688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1049484		1049484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
TOTAL (I)	3514840	1960966	1553875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91980		91980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2083		2083	
Clients et comptes rattachés	1865392	7216	1858176	
Autres créances	163610		163610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208985		208985	
Charges constatées d’avance	55352		55352	
TOTAL (II)	2387402	7216	2380186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5902242	1968182	3934060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630094			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	630000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36537			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085344			
Dettes fiscales et sociales	648738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	888			
Autres dettes	8612			
Produits constatés d’avance (2)	20037			
TOTAL (IV)	2013187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3934060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7688428		7688428	
Chiffres d’affaires nets	7688428		7688428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145827	
Autres produits			469	
Total des produits d’exploitation (I)			7834724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1251154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1941	
Autres achats et charges externes			3846622	
Impôts, taxes et versements assimilés			81368	
Salaires et traitements			1249408	
Charges sociales			799601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320000	
Autres charges			1992	
Total des charges d’exploitation (II) 			7700245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6666	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7848044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7737265			
BENEFICE OU PERTE	110779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60642			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30832		
Total Immobilisations corporelles		2401493		59532
Total Immobilisations financières		1054573		70
Total Général		3486897		59603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31660	2429365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054643
Total Général			31660	3514840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30832			30832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1811993	148158	30019	1930134
AMORTISSEMENTS Total Général	1842825	148158	30019	1960966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				630000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310000	320000		630000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89091		81875	7216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89091		81875	7216
TOTAL GENERAL	399091	320000	81875	637216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320000	61675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
Clients douteux ou litigieux	8574	8574		
Autres créances clients	1856818	1856818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24360	24360		
T. V. A.	130397	130397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8854	8854		
Charges constatées d’avance	55352	55352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2089514	2084355	5159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1164	1164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211767	116270	95497	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	1085344	1085344		
Personnel et comptes rattachés	157949	157949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154995	154995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319601	319601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16193	16193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	888	888		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8612	8612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20037	20037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976650	1881153	95497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel