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BILAN TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE 2018 Siren 087281242
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 30832 30832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 895860 617565 278296
Installations techniques, matériel et outillage industriels 940063 780396 159666
Autres immobilisations corporelles 565570 414033 151537
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1049484 1049484
Prêts
Autres immobilisations financières 5089 5089
TOTAL (I) 3486897 1842826 1644072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 93921 93921
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 36626 36626
Clients et comptes rattachés 1793113 89091 1704023
Autres créances 213000 213000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4610 4610
Charges constatées d’avance 40246 40246
TOTAL (II) 2181516 89091 2092426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5668414 1931916 3736497
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 564085
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66009
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1180094
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 310000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 310000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 527561
Emprunts et dettes financières divers (4) 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21487
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1005021
Dettes fiscales et sociales 676163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16006
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2246403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3736497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2104377
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 284452
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8168180 8168180
Chiffres d’affaires nets 8168180 8168180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114531
Autres produits 166
Total des produits d’exploitation (I) 8282877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1269885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14756
Autres achats et charges externes 4261928
Impôts, taxes et versements assimilés 80732
Salaires et traitements 1277952
Charges sociales 804544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 184010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 81875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65000
Autres charges 5752
Total des charges d’exploitation (II) 8016923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 265954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 69
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 69
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6669
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 259354
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6564
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28565
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1052
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 221910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -193345
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8311511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8245502
BENEFICE OU PERTE 66009
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 61202
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 78309
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30832
Total Immobilisations corporelles 2362300 166548
Total Immobilisations financières 1054535 322
Total Général 3447666 166870
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30832
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2401493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1054573
Total Général 3486897
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30832 30832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1734765 184010 106782 1811993
AMORTISSEMENTS Total Général 1765597 184010 106782 1842825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 310000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 81222 265000 36222 310000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7216 81875 89091
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7216 81875 89091
TOTAL GENERAL 88438 346875 36222 399091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 146875 36222
- Financières
- Exceptionnelles 200000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5089
Clients douteux ou litigieux 106852
Autres créances clients 1686261
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14754
Impôts sur les bénéfices 70687
T. V. A. 113942
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13616
Charges constatées d’avance 40246
TOTAL ETAT DES CREANCES 2051447 2046358 5089
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 284452 284452
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 243109 101083 142026
Emprunts et dettes financières divers 165 165
Fournisseurs et comptes rattachés 1005021 1005021
Personnel et comptes rattachés 161953 161953
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154949 154949
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 348480 348480
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10781 10781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16006 16006
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2224916 2082890 142026
Emprunts souscrits en cours d’exercice 145000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 142418
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel