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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU BERRY ET DE L'ORLEANAIS 2017 Siren 087281077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35584	34738	846	
Fonds commercial	107756		107756	107756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22335	16403	5932	8056
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61437	50858	10579	10260
Immobilisations en cours				1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180408		180408	180408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	381
TOTAL (I)	407900	101999	305901	308360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28227		28227	32490
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254822	1460	253362	229617
Autres créances	20221		20221	88446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	205000
Disponibilités	578301		578301	389160
Charges constatées d’avance	18151		18151	23546
TOTAL (II)	904722	1460	903262	968259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312622	103459	1209163	1276619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114838		114838	
Report à nouveau	449643		441119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213994		308524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821374		907381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81384		81672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17130		19883	
Dettes fiscales et sociales	141800		137289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4027		7882	
Produits constatés d’avance (2)	143449		122513	
TOTAL (IV)	387789		369239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209163		1276619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387789		369239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944434		944434	915606
Chiffres d’affaires nets	944434		944434	915606
				
Production stockée			-4263	5758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11226	18852
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			951400	940224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229899	239945
Impôts, taxes et versements assimilés			8378	7445
Salaires et traitements			277880	280551
Charges sociales			118791	123201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10388	7383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4125	7025
Total des charges d’exploitation (II) 			650920	665551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300479	274674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				112910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2864	6403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2864	119312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	1672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384	1672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1480	117640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301960	392314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89882		83790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956805		1059537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742811		751013	
BENEFICE OU PERTE	213994		308524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7106		11852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33046		2538
Total Immobilisations corporelles		82127		7516
Total Immobilisations financières		180788		
Total Général		403717		10054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180788
Total Général				407900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33046	1692		34738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62310	8696	3746	67261
AMORTISSEMENTS Total Général	95356	10388	3746	101999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4120	1460	4120	1460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4120	1460	4120	1460
TOTAL GENERAL	4120	1460	4120	1460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1460	4120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381	381		
Clients douteux ou litigieux	2604			
Autres créances clients	252218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6290			
T. V. A.	2712			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10143			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1076			
Charges constatées d’avance	18151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293575	290971	2604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17130	17130		
Personnel et comptes rattachés	33954	33954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54522	54522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51705	51705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619	1619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81384	81384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4027	4027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143449	143449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	387790	387790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel