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BILAN SAS ENTREPRISE MOLLIERE 2021 Siren 087281002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24503	24503		1707
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100423	85562	14861	17443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91935	74403	17532	10202
Autres immobilisations corporelles	425645	232768	192877	215403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	66186		66186	61229
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26377		26377	26282
TOTAL (I)	735832	417236	318595	333028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249912	9775	240137	206309
En cours de production de biens	187563		187563	38032
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1623376	2679	1620697	1456286
Autres créances	198181		198181	95386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74		74	74
Disponibilités	35916		35916	189882
Charges constatées d’avance	10056		10056	28256
TOTAL (II)	2305077	12454	2292623	2014225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3040909	429691	2611218	2347253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6985		6985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316396		372549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658881		715034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202283		107157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919084		766902	
Dettes fiscales et sociales	552718		426182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786		51785	
Produits constatés d’avance (2)	204402		280194	
TOTAL (IV)	1952337		1632220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611218		2347253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8317939	6701602
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8317939	6701602
				
Production stockée			149531	-18288
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150784	94179
Total des produits d’exploitation (I)			8618253	6777493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211375	192283
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2872500	1719169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33931	-39599
Autres achats et charges externes			2726710	2177808
Impôts, taxes et versements assimilés			66717	54568
Salaires et traitements			1391084	1314607
Charges sociales			782541	712249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			84562	111930
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85092	26018
Total des charges d’exploitation (II) 			8186651	6269032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431602	508462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7408	1166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9205	5246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1797	-4080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429805	504382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6738		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1083		1211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5655		206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119064		132039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8632399		6780076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8316003		6407527	
BENEFICE OU PERTE	316396		372549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26466		
Total Immobilisations corporelles		564767		55303
Total Immobilisations financières		87511		5051
Total Général		678743		60355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	25266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2066	618004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92562
Total Général			3266	735832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23997	1707	1200	24503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321719	73081	2066	392733
AMORTISSEMENTS Total Général	345715	74787	3266	417236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26377		26377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1623376	1620297	3079	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198181	198181		
Charges constatées d’avance	10056	10056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857990	1828534	29456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80016	80016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122267	72369	49898	
Emprunts et dettes financières divers	31	31		
Fournisseurs et comptes rattachés	919084	919084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552718	552718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73818	73818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204402	204402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952337	1902438	49898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel