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BILAN SAS ENTREPRISE MOLLIERE 2016 Siren 087281002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15733	14514	1219	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97652	85975	11677	13623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89579	82715	6864	6517
Autres immobilisations corporelles	159969	151102	8867	5643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	60914		60914	60929
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1304		1304	
Autres immobilisations financières	25600		25600	25600
TOTAL (I)	451513	334305	117208	113074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169888	3515	166372	220329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27390		27390	8129
Charges constatées d’avance	3167		3167	5664
TOTAL (II)	2095210	79663	2015546	2278312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546723	413969	2132754	2391386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52870		52301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307295		239363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695665		627164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112838		514168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	425554		368418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123603		24119	
Produits constatés d’avance (2)	133076		323345	
TOTAL (IV)	1437089		1764222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2132754		2391386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7638213	5905922
				
Production stockée			-111811	110467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				32497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37358	49082
Autres produits			11	16
Total des produits d’exploitation (I)			7563772	6097985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2219022	1812390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57161	-27977
Autres achats et charges externes			2979657	2176276
Impôts, taxes et versements assimilés			54696	51235
Salaires et traitements			1120866	1093035
Charges sociales			621556	602965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11596	12933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35440	26129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30962	21188
Total des charges d’exploitation (II) 			7130956	5768174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432815	329811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			476	1809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	1809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23705	24072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23705	24072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23217	-22263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409598	307549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1190		1747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1426		1757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1342		-1594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100960		66592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7564342		6099958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7257047		5860595	
BENEFICE OU PERTE	307295		239363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14385		2110
Total Immobilisations corporelles		369177		12566
Total Immobilisations financières		86529		3211
Total Général		470091		17887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34543	347200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1922	87818
Total Général			36464	451513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13623	891		14514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343395	10705	34307	319792
AMORTISSEMENTS Total Général	357017	11596	34307	334306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1304	1203		
Autres immobilisations financières	25600			
Clients douteux ou litigieux	90989			
Autres créances clients	1610032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39661			
T. V. A.	96957			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48817			
Divers				
Groupe et associés	569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4550			
Charges constatées d’avance	3167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921907	1896206	25701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112838	112838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642017	642017		
Personnel et comptes rattachés	30666	30666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113836	113836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273894	273894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7159	7159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123603	123603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133076	133076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437089	1437089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel