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BILAN PHOSCAO 2019 Siren 087281119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72359	72359		
Fonds commercial	5446	5446		5446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102469	102469		35641
Constructions	1139115	1139115		300337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3126592	3126592		443472
Autres immobilisations corporelles	105903	105903		109443
Immobilisations en cours				37127
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			9	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73590	73590		3590
TOTAL (I)	4625477	4625477		935059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				841466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161611	74475	87136	843422
Marchandises	4879		4879	147749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73368		73368	965596
Autres créances	374256	439	373817	2299389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22765		22765	20655
Charges constatées d’avance				3672
TOTAL (II)	636882	74914	561967	5121950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5262359	4700391	561967	6057010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1459989		-727462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1127699		-732527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			165864	
TOTAL (I)	-2367688		-1074125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282513		4253463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212956		2157306	
Dettes fiscales et sociales	227409		338396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200146		203506	
Produits constatés d’avance (2)			178463	
TOTAL (IV)	2929656		7131135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561967		6057010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2929656		7131135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1062122		1062122	1440948
Production vendue biens	4979450		4979450	12868106
Production vendue services	1394804		1394804	2826648
Chiffres d’affaires nets	7436376		7436376	17135703
				
Production stockée			-933434	-146546
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357372	195969
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			6860323	17187128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1279310	2100468
Variation de stock (marchandises)			266595	46136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566072	8110174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			811476	260630
Autres achats et charges externes			2179488	5068512
Impôts, taxes et versements assimilés			154126	225397
Salaires et traitements			451004	1121906
Charges sociales			138718	378060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183414	220058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74475	345360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	8751
Total des charges d’exploitation (II) 			7104730	17885455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244406	-698326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65225	77847
Différences négatives de change			19	240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65244	78087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65244	-78087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309651	-776414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2302313			
Reprises sur provisions et transferts de charges	170497		81372	
Total des produits exceptionnels (VII)	2472811		81372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2410819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	446990		28096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3266984		28096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-794173		53275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23874		9388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9333134		17268500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10460833		18001027	
BENEFICE OU PERTE	-1127699		-732527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106221		
Total Immobilisations corporelles		6601199		67014
Total Immobilisations financières		3590		70000
Total Général		6711011		137014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28416	77805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2194132	4474081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73590
Total Général			2222549	4625477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40527		28416	12111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5675176	183414	1747831	4110760
AMORTISSEMENTS Total Général	5715704	183414	1776247	4122871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	165864	4633	170497	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		65694		65694
sur immobilisations – corporelles		363321		363321
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		73590		73590
Sur stocks et en cours	345360	74475	345360	74475
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	439			439
Total Provisions pour dépréciation	406047	577080	345360	577519
TOTAL GENERAL	571911	581713	515857	577519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74475	345360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		446990	170497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73590	73590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73368	73368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1896	1896		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12040	12040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67612	67612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292706	292706		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	521214	521214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1289143	1289143		
Fournisseurs et comptes rattachés	1212956	1212956		
Personnel et comptes rattachés	117148	117148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81616	81616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26998	26998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1646	1646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200146	200146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929656	2929656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10138		13428	
Location, charges locatives et de copropriété	86766		152702	
Personnel extérieur à l’entreprise	495472		1454545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	293690		633171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1293420		2814665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2179488		5068512	
Taxe professionnelle	20627		77597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133499		147800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154126		225397	
Montant de la TVA. collectée	1124741		2221989	
Total TVA. déductible sur biens et services	965769		2295013	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36